| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 139.00 | 740 007.00 | 432 132.00 | 1 172 139.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 387.00 | | 462 387.00 | 462 387.00 |
AN Terrains | 395 143.00 | 89 928.00 | 305 215.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 1 551 058.00 | 799 565.00 | 751 494.00 | 1 551 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 371.00 | 358 745.00 | 25 626.00 | 384 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 023.00 | 268 677.00 | 14 347.00 | 283 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 018.00 | 2 302 388.00 | 1 991 629.00 | 4 294 018.00 |
BP En cours de production de services | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 770.00 | 78 624.00 | 3 561 146.00 | 3 639 770.00 |
BZ Autres créances | 3 350 485.00 | | 3 350 485.00 | 3 350 485.00 |
CF Disponibilités | 341 396.00 | | 341 396.00 | 341 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 398 085.00 | 78 624.00 | 7 319 461.00 | 7 398 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 103.00 | 2 381 012.00 | 9 311 090.00 | 11 692 103.00 |
CU Autres participations | 43 991.00 | 43 564.00 | 427.00 | 43 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 1 316 252.00 | 439 429.00 | | 1 316 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 146.00 | 876 823.00 | | 422 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 622.00 | 3 759 476.00 | | 4 181 622.00 |
DP Provisions pour risques | 20 492.00 | 553 850.00 | | 20 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 623.00 | 611 092.00 | | 646 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 115.00 | 1 164 942.00 | | 667 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 099.00 | 1 036 099.00 | | 479 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939.00 | 1 181 468.00 | | 2 101 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 425.00 | 1 398 498.00 | | 1 222 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 288.00 | 34 492.00 | | 271 288.00 |
EA Autres dettes | 387 602.00 | 767 029.00 | | 387 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 353.00 | 4 417 585.00 | | 4 462 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 090.00 | 9 342 004.00 | | 9 311 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FG Production vendue services | 9 574 710.00 | | 9 574 710.00 | 9 574 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 050.00 | | 9 577 050.00 | 9 577 050.00 |
FM Production stockée | | | -38 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 789 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 700.00 | 1 307 128.00 | | 70 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 358.00 | 90 430.00 | | 533 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 585.00 | 1 397 558.00 | | 607 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 328.00 | 227 399.00 | | 573 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 904.00 | 420 018.00 | | 70 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 189 378.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 732.00 | 836 795.00 | | 647 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 147.00 | 560 763.00 | | -40 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 317.00 | -622 546.00 | | -657 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 594.00 | 11 754 383.00 | | 10 398 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 447.00 | 10 877 560.00 | | 9 976 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 146.00 | 876 823.00 | | 422 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 571.00 | | 471 398.00 | 3 912 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 951.00 | | 4 294 018.00 | 89 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | | 2 613 595.00 | 89 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 130.00 | | 471 398.00 | 1 163 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 546.00 | | | 2 703 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 267.00 | 493 604.00 | 19 047.00 | 1 784 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 443.00 | 296 564.00 | | 443 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 920.00 | 197 040.00 | 19 047.00 | 1 338 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 942.00 | 82 790.00 | 580 617.00 | 1 164 942.00 |
6T Sur comptes clients | 75 124.00 | 3 500.00 | | 75 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 688.00 | 3 500.00 | | 118 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 630.00 | 86 290.00 | 580 617.00 | 1 283 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 455.00 | 47 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 533 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 099.00 | | 479 099.00 | 479 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 939.00 | 2 101 939.00 | | 2 101 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 947.00 | 556 947.00 | | 556 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 198.00 | 576 198.00 | | 576 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 288.00 | 271 288.00 | | 271 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 538.00 | 3 545 538.00 | | 3 545 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VB T. V. A. | 153 427.00 | 153 427.00 | | 153 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 059.00 | 3 186 059.00 | | 3 186 059.00 |
VI Groupe et associés | 387 602.00 | 387 602.00 | | 387 602.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 255.00 | 6 990 255.00 | | 6 990 255.00 |
VW T.V.A. | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 353.00 | 3 983 254.00 | 479 099.00 | 4 462 353.00 |