| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 455.00 | 55 464.00 | 350 991.00 | 406 455.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 395 143.00 | 49 349.00 | 345 794.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 1 551 058.00 | 435 920.00 | 1 115 138.00 | 1 551 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 479.00 | 249 634.00 | 89 844.00 | 339 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 025.00 | 208 114.00 | 71 911.00 | 280 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 745.00 | 1 000 385.00 | 2 437 359.00 | 3 437 745.00 |
BP En cours de production de services | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 683.00 | 15 106.00 | 2 778 577.00 | 2 793 683.00 |
BZ Autres créances | 4 627 826.00 | | 4 627 826.00 | 4 627 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 266.00 | 15 106.00 | 7 536 160.00 | 7 551 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 011.00 | 1 015 491.00 | 9 973 520.00 | 10 989 011.00 |
CU Autres participations | 463 679.00 | | 463 679.00 | 463 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 562 812.00 | 263 780.00 | | 562 812.00 |
DH Report à nouveau | | 199 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 165.00 | 99 083.00 | | -760 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 871.00 | 3 006 036.00 | | 2 245 871.00 |
DP Provisions pour risques | 928 902.00 | | | 928 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 777.00 | 450 183.00 | | 498 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 679.00 | 450 183.00 | | 1 427 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 000.00 | 433 000.00 | | 733 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 912.00 | 3 080 994.00 | | 1 826 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 311.00 | 1 310 895.00 | | 1 544 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 577.00 | | |
EA Autres dettes | 1 982 028.00 | 864 061.00 | | 1 982 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 465.00 | 59 280.00 | | 85 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 970.00 | 5 776 807.00 | | 6 299 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 520.00 | 9 233 026.00 | | 9 973 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
FG Production vendue services | 11 749 940.00 | | 11 749 940.00 | 11 749 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 758 855.00 | | 11 758 855.00 | 11 758 855.00 |
FM Production stockée | | | -29 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 025 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 335.00 | 600.00 | | 9 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335.00 | 600.00 | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 526.00 | 203 969.00 | | 28 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 861.00 | 203 969.00 | | 936 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927 526.00 | -203 369.00 | | -927 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 390.00 | 3 094.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 418.00 | -995 729.00 | | -738 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 502 327.00 | 13 316 774.00 | | 12 502 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262 492.00 | 13 217 691.00 | | 13 262 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 165.00 | 99 083.00 | | -760 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 972.00 | | 418 109.00 | 3 027 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 3 437 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 336.00 | 2 565 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456.00 | | 395 001.00 | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 933.00 | | 23 108.00 | 2 550 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 679.00 | | | 463 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 741.00 | 240 645.00 | 1.00 | 759 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 44 009.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 382.00 | 196 636.00 | 1.00 | 746 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 183.00 | 1 427 679.00 | 450 183.00 | 450 183.00 |
6T Sur comptes clients | 29 504.00 | 8 195.00 | 22 593.00 | 29 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 504.00 | 8 195.00 | 22 593.00 | 29 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 687.00 | 1 435 874.00 | 472 776.00 | 479 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 622.00 | 472 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 912.00 | 1 826 912.00 | | 1 826 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 997.00 | 691 997.00 | | 691 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 403.00 | 755 403.00 | | 755 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 799.00 | 1 678 799.00 | | 1 678 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 441.00 | | | 2 773 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VB T. V. A. | 502 799.00 | | | 502 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 711.00 | | | 3 944 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
VI Groupe et associés | 303 229.00 | 303 229.00 | | 303 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 251.00 | | | 171 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 941.00 | 7 425 941.00 | | 7 425 941.00 |
VW T.V.A. | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 970.00 | 5 566 970.00 | | 6 299 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |