| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 455.00 | 187 131.00 | 219 324.00 | 406 455.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 553.00 | | 398 553.00 | 398 553.00 |
AN Terrains | 395 143.00 | 63 707.00 | 331 436.00 | 395 143.00 |
AP Constructions | 1 551 058.00 | 558 582.00 | 992 477.00 | 1 551 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 479.00 | 288 550.00 | 50 929.00 | 339 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 025.00 | 227 351.00 | 52 674.00 | 280 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 297.00 | 1 370 744.00 | 2 465 553.00 | 3 836 297.00 |
BP En cours de production de services | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 228.00 | 75 601.00 | 753 627.00 | 829 228.00 |
BZ Autres créances | 4 806 375.00 | | 4 806 375.00 | 4 806 375.00 |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 775 771.00 | 75 601.00 | 5 700 170.00 | 5 775 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 068.00 | 1 446 345.00 | 8 165 723.00 | 9 612 068.00 |
CU Autres participations | 463 679.00 | 43 520.00 | 420 159.00 | 463 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | | 562 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -197 354.00 | | | -197 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 782.00 | -760 165.00 | | 636 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 653.00 | 2 245 871.00 | | 2 882 653.00 |
DP Provisions pour risques | 480 902.00 | 928 902.00 | | 480 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 209.00 | 498 777.00 | | 488 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 111.00 | 1 427 679.00 | | 969 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 038.00 | 1 826 912.00 | | 1 945 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 194.00 | 1 544 311.00 | | 1 224 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
EA Autres dettes | 261 205.00 | 1 982 028.00 | | 261 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 313 959.00 | 6 299 970.00 | | 4 313 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 723.00 | 9 973 520.00 | | 8 165 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 284 418.00 | | 11 284 418.00 | 11 284 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 284 418.00 | | 11 284 418.00 | 11 284 418.00 |
FM Production stockée | | | 12 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 473 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 391 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 909 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 617.00 | 9 335.00 | | 44 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 617.00 | 9 335.00 | | 944 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 209.00 | 28 526.00 | | 95 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 518.00 | 900 000.00 | | 511 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 727.00 | 936 861.00 | | 606 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 891.00 | -927 526.00 | | 337 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -805 553.00 | -738 418.00 | | -805 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 136.00 | 12 502 327.00 | | 12 419 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 354.00 | 13 262 492.00 | | 11 782 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 782.00 | -760 165.00 | | 636 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 745.00 | | 398 553.00 | 3 437 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 457.00 | | 398 553.00 | 406 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 705.00 | | | 2 565 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 679.00 | | | 463 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 385.00 | 326 839.00 | | 1 000 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 464.00 | 131 667.00 | | 55 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 017.00 | 195 172.00 | | 943 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 679.00 | 457 427.00 | 915 995.00 | 1 427 679.00 |
6T Sur comptes clients | 15 106.00 | 63 265.00 | 2 770.00 | 15 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 106.00 | 106 785.00 | 2 770.00 | 15 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 785.00 | 564 212.00 | 918 765.00 | 1 442 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 747.00 | 18 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 518.00 | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 038.00 | 1 945 038.00 | | 1 945 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 246.00 | 564 246.00 | | 564 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 318.00 | 653 318.00 | | 653 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
UX Autres créances clients | 739 638.00 | 739 638.00 | | 739 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
VB T. V. A. | 402 267.00 | 402 267.00 | | 402 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 292 390.00 | 4 292 390.00 | | 4 292 390.00 |
VI Groupe et associés | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VP Divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 603.00 | 5 635 603.00 | | 5 635 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 959.00 | 3 580 959.00 | | 4 313 959.00 |