| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | 200 000.00 | 30 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 504 622.00 | 197 379.00 | 307 243.00 | 504 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 016.00 | 46 345.00 | 3 671.00 | 50 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 413.00 | 1 257 133.00 | 197 280.00 | 1 454 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 295.00 | 1 707 045.00 | 544 249.00 | 2 251 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 556.00 | 88 546.00 | 1 638 010.00 | 1 726 556.00 |
BZ Autres créances | 429 987.00 | | 429 987.00 | 429 987.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 646.00 | 88 546.00 | 2 243 101.00 | 2 331 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 941.00 | 1 795 591.00 | 2 787 350.00 | 4 582 941.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
DH Report à nouveau | | -117 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 815.00 | -283 780.00 | | -150 815.00 |
DK Provisions réglementées | 6 427.00 | 1 917.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 294 700.00 | 38 507.00 | | 294 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 350.00 | 378 762.00 | | 268 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 779.00 | 1 117 825.00 | | 701 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 230.00 | 9 025.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 412.00 | 764 280.00 | | 774 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 456.00 | 682 587.00 | | 710 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | 807.00 | | 14 240.00 |
EA Autres dettes | 13 183.00 | 199 981.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 649.00 | 3 153 267.00 | | 2 492 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 350.00 | 3 191 774.00 | | 2 787 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
FG Production vendue services | 7 220 948.00 | 45 456.00 | 7 266 404.00 | 7 220 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 548.00 | 45 456.00 | 7 428 004.00 | 7 382 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 942.00 | 63 007.00 | | 108 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 942.00 | 66 469.00 | | 108 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 398.00 | 20 834.00 | | 9 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 2 638.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 509.00 | 1 917.00 | | 204 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 175.00 | 25 389.00 | | 214 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 233.00 | 41 080.00 | | -105 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 640.00 | 7 297 506.00 | | 7 569 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 455.00 | 7 581 285.00 | | 7 720 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 815.00 | -283 780.00 | | -150 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 639.00 | | 44 359.00 | 2 214 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 704.00 | | 2 251 294.00 | 7 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | | 2 009 051.00 | 7 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 531.00 | | 44 224.00 | 1 972 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 135.00 | 5 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 406.00 | 139 008.00 | 369.00 | 1 368 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 218.00 | 139 008.00 | 369.00 | 1 362 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 917.00 | 4 509.00 | | 1 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 090.00 | | 1 544.00 | 90 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 090.00 | 200 000.00 | 1 544.00 | 90 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 007.00 | 204 509.00 | 1 544.00 | 92 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 412.00 | 774 412.00 | | 774 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 866.00 | 231 866.00 | | 231 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 683.00 | | | 1 619 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
VB T. V. A. | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VC Groupe et associés | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 105.00 | 81 850.00 | 177 255.00 | 259 105.00 |
VI Groupe et associés | 701 779.00 | | 701 779.00 | 701 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VP Divers | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 103.00 | 1 845 216.00 | 346 888.00 | 2 192 103.00 |
VW T.V.A. | 310 288.00 | 310 288.00 | | 310 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 649.00 | 1 613 616.00 | 879 034.00 | 2 492 649.00 |