| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | 200 000.00 | 30 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 516 942.00 | 291 562.00 | 225 381.00 | 516 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 59 360.00 | 13 539.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 075.00 | 1 061 736.00 | 137 339.00 | 1 199 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 023.00 | 1 618 847.00 | 415 176.00 | 2 034 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 324.00 | 103 874.00 | 2 752 449.00 | 2 856 324.00 |
BZ Autres créances | 523 551.00 | | 523 551.00 | 523 551.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 005.00 | 103 874.00 | 3 579 130.00 | 3 683 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 028.00 | 1 722 721.00 | 3 994 307.00 | 5 717 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 2 657.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 505.00 | 294 285.00 | | 488 505.00 |
DK Provisions réglementées | 20 681.00 | 26 491.00 | | 20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 967 800.00 | 779 105.00 | | 967 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176.00 | 45 121.00 | | 4 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 465.00 | 611 406.00 | | 580 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 888.00 | 12 594.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 090.00 | 1 216 283.00 | | 1 246 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 360.00 | 1 019 361.00 | | 1 182 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 044.00 | | |
EA Autres dettes | 528.00 | 729.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 507.00 | 2 910 539.00 | | 3 026 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 307.00 | 3 689 644.00 | | 3 994 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 11 173 559.00 | 988 197.00 | 12 161 756.00 | 11 173 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 601.00 | 988 197.00 | 12 161 798.00 | 11 173 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 280.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 894.00 | 8 362.00 | | 12 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 925.00 | 13 642.00 | | 13 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 1 986.00 | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 084.00 | 8 184.00 | | 7 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | 10 170.00 | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 3 472.00 | | 3 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 754.00 | 72 110.00 | | 146 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 708.00 | 109 220.00 | | 209 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 694.00 | 11 034 109.00 | | 12 512 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024 189.00 | 10 739 824.00 | | 12 024 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 505.00 | 294 285.00 | | 488 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 996.00 | | 72 347.00 | 1 980 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 2 034 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 1 793 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 287.00 | | 72 212.00 | 1 738 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | 135.00 | 6 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 115.00 | 61 242.00 | 16 510.00 | 1 374 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 927.00 | 61 242.00 | 16 510.00 | 1 367 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 491.00 | 7 084.00 | 12 894.00 | 26 491.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 197.00 | | 323.00 | 104 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 197.00 | | 323.00 | 304 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 688.00 | 7 084.00 | 13 217.00 | 330 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 084.00 | 12 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 090.00 | 1 246 090.00 | | 1 246 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 909.00 | 381 909.00 | | 381 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 614.00 | 261 614.00 | | 261 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 354.00 | 2 726 354.00 | | 2 726 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
VB T. V. A. | 132 366.00 | 132 366.00 | | 132 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 575 965.00 | 52 321.00 | 523 644.00 | 575 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VP Divers | 318 798.00 | 318 798.00 | | 318 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 521.00 | 3 247 568.00 | 138 954.00 | 3 386 521.00 |
VW T.V.A. | 496 316.00 | 496 316.00 | | 496 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 507.00 | 2 498 363.00 | 528 144.00 | 3 026 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |