| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | 200 000.00 | 30 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 504 622.00 | 218 604.00 | 286 018.00 | 504 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 605.00 | 49 575.00 | 7 030.00 | 56 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 745.00 | 1 126 441.00 | 138 303.00 | 1 264 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 215.00 | 1 600 808.00 | 467 407.00 | 2 068 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 914.00 | | 216 914.00 | 216 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 695.00 | 88 205.00 | 1 749 490.00 | 1 837 695.00 |
BZ Autres créances | 868 090.00 | | 868 090.00 | 868 090.00 |
CF Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 535.00 | 88 205.00 | 2 886 330.00 | 2 974 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 750.00 | 1 689 014.00 | 3 353 737.00 | 5 042 750.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 416.00 | | |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
DH Report à nouveau | -149 399.00 | | | -149 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 415.00 | -150 815.00 | | 415 415.00 |
DK Provisions réglementées | 14 135.00 | 6 427.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 717 824.00 | 294 700.00 | | 717 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 411.00 | 268 350.00 | | 178 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 734.00 | 701 779.00 | | 545 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 10 230.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 667.00 | 774 412.00 | | 931 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 797.00 | 710 456.00 | | 960 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 107.00 | 14 240.00 | | 11 107.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 13 183.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 913.00 | 2 492 649.00 | | 2 635 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 737.00 | 2 787 350.00 | | 3 353 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 838 372.00 | 337 365.00 | 8 175 737.00 | 7 838 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 372.00 | 337 365.00 | 8 175 737.00 | 7 838 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 090.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 631.00 | 108 942.00 | | 188 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 594.00 | 108 942.00 | | 291 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 9 398.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 609.00 | 268.00 | | 6 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 338.00 | 204 509.00 | | 10 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | 214 175.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 870.00 | -105 233.00 | | 272 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 697 823.00 | 7 569 640.00 | | 8 697 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 408.00 | 7 720 455.00 | | 8 282 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 415.00 | -150 815.00 | | 415 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 294.00 | | 47 857.00 | 2 251 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 936.00 | 2 068 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 936.00 | 1 825 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 051.00 | | 47 857.00 | 2 009 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 427.00 | 10 338.00 | 2 630.00 | 6 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 546.00 | | 341.00 | 88 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 546.00 | | 341.00 | 288 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 972.00 | 10 338.00 | 2 971.00 | 294 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 338.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 667.00 | 931 667.00 | | 931 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 406.00 | 348 406.00 | | 348 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 758.00 | 259 758.00 | | 259 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 229.00 | | | 1 731 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
VB T. V. A. | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
VC Groupe et associés | 263 371.00 | | | 263 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 372.00 | 84 086.00 | 93 286.00 | 177 372.00 |
VI Groupe et associés | 545 734.00 | | 545 734.00 | 545 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VP Divers | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 627.00 | | | 210 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 155.00 | 2 366 961.00 | 371 193.00 | 2 738 155.00 |
VW T.V.A. | 337 268.00 | 337 268.00 | | 337 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 913.00 | 1 996 893.00 | 639 020.00 | 2 635 913.00 |