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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | 200 000.00 | 30 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 516 942.00 | 272 844.00 | 244 098.00 | 516 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 235.00 | 56 900.00 | 3 334.00 | 60 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 110.00 | 1 038 182.00 | 122 928.00 | 1 161 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 996.00 | 1 574 115.00 | 406 881.00 | 1 980 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 882.00 | | 238 882.00 | 238 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 997.00 | 104 197.00 | 2 423 800.00 | 2 527 997.00 |
BZ Autres créances | 597 763.00 | | 597 763.00 | 597 763.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 960.00 | 104 197.00 | 3 282 763.00 | 3 386 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 956.00 | 1 678 312.00 | 3 689 644.00 | 5 367 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 657.00 | 2 549.00 | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 285.00 | 259 108.00 | | 294 285.00 |
DK Provisions réglementées | 26 491.00 | 26 669.00 | | 26 491.00 |
DL TOTAL (I) | 779 105.00 | 743 999.00 | | 779 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | 572 316.00 | | 45 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 406.00 | | | 611 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 594.00 | 30 693.00 | | 12 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 283.00 | 1 461 678.00 | | 1 216 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 361.00 | 1 050 988.00 | | 1 019 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 044.00 | 1 137.00 | | 5 044.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 680.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 539.00 | 3 117 491.00 | | 2 910 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 644.00 | 3 861 490.00 | | 3 689 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 513 611.00 | 1 188 948.00 | 10 702 559.00 | 9 513 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 611.00 | 1 188 948.00 | 10 702 559.00 | 9 513 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 016 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 1 018.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 259.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 362.00 | 8 391.00 | | 8 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642.00 | 34 667.00 | | 13 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 3 633.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 184.00 | 10 044.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 17 886.00 | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | 16 781.00 | | 3 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 110.00 | 84 746.00 | | 72 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 220.00 | 125 207.00 | | 109 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 109.00 | 10 616 404.00 | | 11 034 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 824.00 | 10 357 296.00 | | 10 739 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 285.00 | 259 108.00 | | 294 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 705.00 | | 57 200.00 | 2 049 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 909.00 | 1 980 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 909.00 | 1 738 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 447.00 | | 54 749.00 | 1 809 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 2 451.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 600.00 | 55 424.00 | 125 909.00 | 1 444 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 412.00 | 55 424.00 | 125 909.00 | 1 438 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 669.00 | 8 184.00 | 8 362.00 | 26 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 741.00 | 1 456.00 | | 102 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 741.00 | 1 456.00 | | 302 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 410.00 | 9 640.00 | 8 362.00 | 329 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 184.00 | 8 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 283.00 | 1 216 283.00 | | 1 216 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 521.00 | 327 521.00 | | 327 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 292.00 | 264 292.00 | | 264 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 544.00 | 2 397 544.00 | | 2 397 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 454.00 | | 130 454.00 | 130 454.00 |
VB T. V. A. | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
VC Groupe et associés | 179 225.00 | 77 820.00 | 101 405.00 | 179 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 080.00 | 36 021.00 | 3 059.00 | 39 080.00 |
VI Groupe et associés | 611 406.00 | | 611 406.00 | 611 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VP Divers | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 292.00 | 2 902 402.00 | 237 890.00 | 3 140 292.00 |
VW T.V.A. | 410 036.00 | 410 036.00 | | 410 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 539.00 | 2 296 073.00 | 614 466.00 | 2 910 539.00 |