| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | 200 000.00 | 30 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 504 622.00 | 236 623.00 | 268 000.00 | 504 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 605.00 | 52 935.00 | 3 670.00 | 56 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 786.00 | 1 207 912.00 | 91 874.00 | 1 299 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 805.00 | 1 703 658.00 | 401 148.00 | 2 104 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 992.00 | | 216 992.00 | 216 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 879.00 | 104 488.00 | 2 156 391.00 | 2 260 879.00 |
BZ Autres créances | 817 204.00 | | 817 204.00 | 817 204.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 867.00 | 104 488.00 | 3 240 379.00 | 3 344 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 673.00 | 1 808 146.00 | 3 641 527.00 | 5 449 673.00 |
CU Autres participations | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 3 000.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | -149 399.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 533.00 | 415 415.00 | | 489 533.00 |
DK Provisions réglementées | 25 015.00 | 14 135.00 | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 966 237.00 | 717 824.00 | | 966 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 361.00 | 178 411.00 | | 102 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 905.00 | 545 734.00 | | 599 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188.00 | 2 160.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 168.00 | 931 667.00 | | 995 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 517.00 | 960 797.00 | | 944 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 107.00 | | |
EA Autres dettes | 31 150.00 | 6 038.00 | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 290.00 | 2 635 913.00 | | 2 675 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 527.00 | 3 353 737.00 | | 3 641 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 494 509.00 | 844 053.00 | 9 338 562.00 | 8 494 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 494 509.00 | 844 053.00 | 9 338 562.00 | 8 494 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 460.00 | 188 631.00 | | 255 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 100 333.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294.00 | 2 630.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 004.00 | 291 594.00 | | 261 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 1 776.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 175.00 | 10 338.00 | | 12 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 986.00 | 18 724.00 | | 14 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 018.00 | 272 870.00 | | 246 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 714 242.00 | 8 697 823.00 | | 9 714 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 709.00 | 8 282 408.00 | | 9 224 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 533.00 | 415 415.00 | | 489 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 215.00 | | 37 576.00 | 2 068 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 2 104 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 1 861 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 972.00 | | 35 956.00 | 1 825 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | 1 620.00 | 5 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 808.00 | 103 764.00 | 914.00 | 1 400 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 620.00 | 103 764.00 | 914.00 | 1 394 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 135.00 | 12 175.00 | 1 294.00 | 14 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 205.00 | 16 606.00 | 323.00 | 88 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 205.00 | 16 606.00 | 323.00 | 288 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 340.00 | 28 781.00 | 1 617.00 | 302 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 606.00 | 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 175.00 | 1 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 168.00 | 995 168.00 | | 995 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 323.00 | 238 323.00 | | 238 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 989.00 | 2 129 989.00 | | 2 129 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 891.00 | | 130 891.00 | 130 891.00 |
VB T. V. A. | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VC Groupe et associés | 306 383.00 | 17 938.00 | 288 445.00 | 306 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 873.00 | 38 365.00 | 55 508.00 | 93 873.00 |
VI Groupe et associés | 599 905.00 | | 599 905.00 | 599 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 334 524.00 | 334 524.00 | | 334 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 243.00 | 2 683 002.00 | 422 241.00 | 3 105 243.00 |
VW T.V.A. | 408 611.00 | 408 611.00 | | 408 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 290.00 | 2 019 876.00 | 655 413.00 | 2 675 290.00 |