| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | 200 000.00 | 30 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 504 622.00 | 254 534.00 | 250 089.00 | 504 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970.00 | 55 795.00 | 3 175.00 | 58 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 855.00 | 1 128 083.00 | 117 772.00 | 1 245 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 705.00 | 1 644 600.00 | 405 105.00 | 2 049 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 304.00 | | 276 304.00 | 276 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 890.00 | 102 741.00 | 2 331 149.00 | 2 433 890.00 |
BZ Autres créances | 824 331.00 | | 824 331.00 | 824 331.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 126.00 | 102 741.00 | 3 456 385.00 | 3 559 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 831.00 | 1 747 341.00 | 3 861 490.00 | 5 608 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 16 300.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 549.00 | 716.00 | | 2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 108.00 | 489 533.00 | | 259 108.00 |
DK Provisions réglementées | 26 669.00 | 25 015.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 743 999.00 | 966 237.00 | | 743 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 316.00 | 702 266.00 | | 572 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 693.00 | 2 188.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 678.00 | 995 168.00 | | 1 461 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 988.00 | 944 517.00 | | 1 050 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 31 150.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 491.00 | 2 675 290.00 | | 3 117 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 490.00 | 3 641 527.00 | | 3 861 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 302 487.00 | 899 260.00 | 10 201 747.00 | 9 302 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 302 487.00 | 899 260.00 | 10 201 747.00 | 9 302 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 255 460.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 259.00 | 4 250.00 | | 25 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 391.00 | 1 294.00 | | 8 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 667.00 | 261 004.00 | | 34 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 2 811.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 044.00 | 12 175.00 | | 10 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 886.00 | 14 986.00 | | 17 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 781.00 | 246 018.00 | | 16 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 746.00 | 35 501.00 | | 84 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 207.00 | 58 393.00 | | 125 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 616 404.00 | 9 714 242.00 | | 10 616 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 296.00 | 9 224 709.00 | | 10 357 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 108.00 | 489 533.00 | | 259 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 805.00 | | 65 368.00 | 2 104 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 209.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 469.00 | 2 049 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 260.00 | 1 809 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 013.00 | | 64 693.00 | 1 861 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | 675.00 | 7 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 658.00 | 57 202.00 | 116 260.00 | 1 503 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 470.00 | 57 202.00 | 116 260.00 | 1 497 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 015.00 | 10 044.00 | 8 391.00 | 25 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 488.00 | | 1 747.00 | 104 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 488.00 | | 1 747.00 | 304 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 504.00 | 10 044.00 | 10 138.00 | 329 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 044.00 | 8 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 678.00 | 1 461 678.00 | | 1 461 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 779.00 | 321 779.00 | | 321 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 620.00 | 2 305 620.00 | | 2 305 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
VB T. V. A. | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
VC Groupe et associés | 163 238.00 | 41 861.00 | 121 377.00 | 163 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 537.00 | 34 698.00 | 20 839.00 | 55 537.00 |
VI Groupe et associés | 512 042.00 | | 512 042.00 | 512 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VP Divers | 375 418.00 | 375 418.00 | | 375 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 124.00 | 3 029 898.00 | 253 227.00 | 3 283 124.00 |
VW T.V.A. | 442 368.00 | 442 368.00 | | 442 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 491.00 | 2 584 610.00 | 532 881.00 | 3 117 491.00 |