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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 18 272.00 | 4 565.00 | 22 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 4 630.00 | 20 152.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 923.00 | 89 313.00 | 6 610.00 | 95 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 581.00 | 112 215.00 | 80 366.00 | 192 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 363.00 | | 395 363.00 | 395 363.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CF Disponibilités | 370 960.00 | | 370 960.00 | 370 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 369.00 | | 837 369.00 | 837 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 950.00 | 112 215.00 | 917 735.00 | 1 029 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
CU Autres participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 33 200.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 712.00 | | | 267 712.00 |
DH Report à nouveau | | 248 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 695.00 | 36 007.00 | | 34 695.00 |
DL TOTAL (I) | 357 408.00 | 322 713.00 | | 357 408.00 |
DP Provisions pour risques | 189 622.00 | 254 622.00 | | 189 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 622.00 | 254 622.00 | | 189 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | 227 811.00 | | 118 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 154.00 | 257 172.00 | | 226 154.00 |
EA Autres dettes | 26 309.00 | 14 700.00 | | 26 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 705.00 | 515 019.00 | | 370 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 735.00 | 1 092 354.00 | | 917 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 705.00 | 515 019.00 | | 370 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 202.00 | | 703 202.00 | 703 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 202.00 | | 703 202.00 | 703 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 1 242.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 8 359.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -8 359.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 4 216.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 467.00 | 941 502.00 | | 880 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 771.00 | 905 495.00 | | 845 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 695.00 | 36 007.00 | | 34 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 148.00 | 17 077.00 | | 18 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 800.00 | | 24 782.00 | 167 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 923.00 | | 24 782.00 | 95 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 597.00 | 11 618.00 | | 100 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 2 525.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 850.00 | 9 093.00 | | 84 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 622.00 | 73 250.00 | 138 250.00 | 254 622.00 |
6T Sur comptes clients | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 318.00 | 73 250.00 | 176 946.00 | 293 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 250.00 | 176 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 395 363.00 | | | 395 363.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VP Divers | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 602.00 | 488 602.00 | | 488 602.00 |
VW T.V.A. | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 705.00 | 370 705.00 | | 370 705.00 |