| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 462.00 | 42 662.00 | 8 800.00 | 51 462.00 |
AP Constructions | 5 104.00 | 1 029.00 | 4 075.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 489.00 | 40 141.00 | 30 348.00 | 70 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 411.00 | 99 969.00 | 16 442.00 | 116 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 653.00 | 183 801.00 | 89 851.00 | 273 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 040.00 | | 273 040.00 | 273 040.00 |
BZ Autres créances | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CF Disponibilités | 808 191.00 | | 808 191.00 | 808 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 323.00 | | 1 161 323.00 | 1 161 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 976.00 | 183 801.00 | 1 251 175.00 | 1 434 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 972.00 | 648.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 427 218.00 | 386 760.00 | | 427 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 036.00 | 40 781.00 | | 53 036.00 |
DL TOTAL (I) | 536 226.00 | 483 190.00 | | 536 226.00 |
DP Provisions pour risques | 184 000.00 | 195 000.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | 195 000.00 | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 873.00 | 58 380.00 | | 252 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 626.00 | 259 813.00 | | 258 626.00 |
EA Autres dettes | 19 450.00 | 4 200.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 949.00 | 322 393.00 | | 530 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 175.00 | 1 000 582.00 | | 1 251 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 949.00 | 322 393.00 | | 530 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 031.00 | | 1 049 031.00 | 1 049 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 031.00 | | 1 049 031.00 | 1 049 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | 10 724.00 | | 14 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 460.00 | 829 747.00 | | 1 062 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 424.00 | 788 966.00 | | 1 009 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 036.00 | 40 781.00 | | 53 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 068.00 | | 34 585.00 | 239 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 412.00 | | 2 050.00 | 49 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 468.00 | | 32 535.00 | 159 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 907.00 | 23 895.00 | | 159 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 172.00 | 9 490.00 | | 33 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 734.00 | 14 405.00 | | 126 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 11 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 11 000.00 | 195 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 873.00 | 252 873.00 | | 252 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 040.00 | 273 040.00 | | 273 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 719.00 | 355 719.00 | | 355 719.00 |
VW T.V.A. | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 949.00 | 530 949.00 | | 530 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 739.00 | 7 420.00 | | 5 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 540.00 | 7 450.00 | | 8 540.00 |
ST Autres comptes | 230 507.00 | 205 069.00 | | 230 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 922.00 | 34 752.00 | | 37 922.00 |
YT Sous‐traitance | 155 184.00 | 4 175.00 | | 155 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234.00 | 348.00 | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | 7 873.00 | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 124.00 | 177 348.00 | | 210 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 872.00 | 41 669.00 | | 55 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 387.00 | 251 793.00 | | 432 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |