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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
AP Constructions | 5 104.00 | 6.00 | 5 098.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 257.00 | 15 028.00 | 25 229.00 | 40 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 318.00 | 91 371.00 | 29 946.00 | 121 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 154.00 | 129 243.00 | 112 911.00 | 242 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 046.00 | | 320 046.00 | 320 046.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 459 892.00 | | 459 892.00 | 459 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 886.00 | | 830 886.00 | 830 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 040.00 | 129 243.00 | 943 797.00 | 1 073 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
CU Autres participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 300.00 | 302 408.00 | | 345 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | 42 892.00 | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 420 652.00 | 400 300.00 | | 420 652.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 124 622.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 124 622.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 111 660.00 | | 143 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 019.00 | 248 664.00 | | 205 019.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | 34 055.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 145.00 | 394 379.00 | | 363 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 797.00 | 919 301.00 | | 943 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 145.00 | 394 379.00 | | 363 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 826.00 | | 684 826.00 | 684 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 826.00 | | 684 826.00 | 684 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 378.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13.00 | | | -13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 16 932.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 16 932.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3 729.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 5 614.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 938.00 | 702 558.00 | | 684 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 586.00 | 659 666.00 | | 664 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352.00 | 42 892.00 | | 20 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 906.00 | 3 253.00 | | 19 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 233.00 | | 54 921.00 | 187 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 357.00 | | 51 321.00 | 115 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 039.00 | | 3 600.00 | 49 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 943.00 | 15 300.00 | | 113 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 2 040.00 | | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | 13 260.00 | | 93 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 622.00 | 35 378.00 | | 124 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 622.00 | 35 378.00 | | 124 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 423.00 | 143 423.00 | | 143 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UX Autres créances clients | 320 046.00 | 320 046.00 | | 320 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 132.00 | 396 132.00 | | 396 132.00 |
VW T.V.A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 145.00 | 363 145.00 | | 363 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 3 319.00 | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 779.00 | 9 666.00 | | 10 779.00 |
ST Autres comptes | 152 485.00 | 135 147.00 | | 152 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 545.00 | 32 116.00 | | 25 545.00 |
YT Sous‐traitance | 6 026.00 | 24 753.00 | | 6 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 458.00 | 319.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 449.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | 3 768.00 | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 965.00 | 123 105.00 | | 136 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 700.00 | 23 052.00 | | 21 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 294.00 | 202 002.00 | | 195 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |