| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 292.00 | 25 062.00 | 15 230.00 | 40 292.00 |
AP Constructions | 5 104.00 | 347.00 | 4 757.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 246.00 | 23 256.00 | 17 990.00 | 41 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 87 084.00 | 20 807.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 719.00 | 135 749.00 | 88 970.00 | 224 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 156.00 | | 353 156.00 | 353 156.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 366 973.00 | | 366 973.00 | 366 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 568.00 | | 749 568.00 | 749 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 287.00 | 135 749.00 | 838 538.00 | 974 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | | | 324.00 |
DG Autres réserves | 365 328.00 | 345 300.00 | | 365 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 20 352.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 442 409.00 | 420 652.00 | | 442 409.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 143 423.00 | | 33 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 158.00 | 205 019.00 | | 202 158.00 |
EA Autres dettes | | 14 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 130.00 | 363 145.00 | | 236 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 538.00 | 943 797.00 | | 838 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 130.00 | 363 145.00 | | 236 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 803.00 | 2 986.00 | 586 789.00 | 583 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 803.00 | 2 986.00 | 586 789.00 | 583 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 560.00 | 40.00 | | 46 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 898.00 | -40.00 | | 110 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 2 735.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 695.00 | 684 938.00 | | 744 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 939.00 | 664 586.00 | | 722 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 756.00 | 20 352.00 | | 21 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 049.00 | 19 906.00 | | 28 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 154.00 | | 43 349.00 | 242 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 452.00 | 30 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 783.00 | 224 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 331.00 | 154 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | 17 455.00 | 22 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | | 25 894.00 | 166 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 243.00 | 20 730.00 | 14 224.00 | 129 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 837.00 | 2 225.00 | | 22 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 405.00 | 18 505.00 | 14 224.00 | 106 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 156.00 | 353 156.00 | | 353 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 296.00 | 385 296.00 | | 385 296.00 |
VW T.V.A. | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 130.00 | 236 130.00 | | 236 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | 4 036.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 182.00 | 10 779.00 | | 11 182.00 |
ST Autres comptes | 185 542.00 | 152 485.00 | | 185 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 051.00 | 25 545.00 | | 33 051.00 |
YT Sous‐traitance | 7 971.00 | 6 026.00 | | 7 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | 458.00 | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 475.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 960.00 | 4 511.00 | | 3 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 735.00 | 136 965.00 | | 121 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 654.00 | 21 700.00 | | 11 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 857.00 | 195 294.00 | | 237 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |