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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 20 797.00 | 2 040.00 | 22 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 357.00 | 9 645.00 | 15 712.00 | 25 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 001.00 | 83 501.00 | 6 500.00 | 90 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 233.00 | 113 943.00 | 73 291.00 | 187 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 836.00 | | 511 836.00 | 511 836.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CF Disponibilités | 294 897.00 | | 294 897.00 | 294 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 010.00 | | 846 010.00 | 846 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 244.00 | 113 943.00 | 919 301.00 | 1 033 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
CU Autres participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 408.00 | 267 712.00 | | 302 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 892.00 | 34 695.00 | | 42 892.00 |
DL TOTAL (I) | 400 300.00 | 357 408.00 | | 400 300.00 |
DP Provisions pour risques | 124 622.00 | 189 622.00 | | 124 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 622.00 | 189 622.00 | | 124 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 118 242.00 | | 111 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 664.00 | 226 154.00 | | 248 664.00 |
EA Autres dettes | 34 055.00 | 26 309.00 | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 379.00 | 370 705.00 | | 394 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 301.00 | 917 735.00 | | 919 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 379.00 | 370 705.00 | | 394 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 761.00 | 3 900.00 | 614 661.00 | 610 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 761.00 | 3 900.00 | 614 661.00 | 610 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932.00 | 2 862.00 | | 16 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 932.00 | 2 862.00 | | 16 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | -2 862.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 3 576.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 558.00 | 880 467.00 | | 702 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 666.00 | 845 771.00 | | 659 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 892.00 | 34 695.00 | | 42 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | 18 148.00 | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 581.00 | | 5 838.00 | 192 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186.00 | 187 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 186.00 | 115 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 705.00 | | 5 838.00 | 120 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 215.00 | 12 913.00 | 11 186.00 | 112 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 2 525.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 943.00 | 10 388.00 | 11 186.00 | 93 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 622.00 | | 65 000.00 | 189 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 622.00 | | 65 000.00 | 189 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 511 836.00 | | | 511 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VP Divers | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 326.00 | 572 326.00 | | 572 326.00 |
VW T.V.A. | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 379.00 | 394 379.00 | | 394 379.00 |