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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 412.00 | 33 172.00 | 16 240.00 | 49 412.00 |
AP Constructions | 5 104.00 | 688.00 | 4 416.00 | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 114.00 | 31 694.00 | 12 420.00 | 44 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 251.00 | 94 352.00 | 15 899.00 | 110 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 068.00 | 159 907.00 | 79 161.00 | 239 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 688.00 | | 245 688.00 | 245 688.00 |
BZ Autres créances | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CF Disponibilités | 638 699.00 | | 638 699.00 | 638 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 421.00 | | 921 421.00 | 921 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 489.00 | 159 907.00 | 1 000 582.00 | 1 160 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | 324.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 386 760.00 | 365 328.00 | | 386 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 21 756.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 483 190.00 | 442 409.00 | | 483 190.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 160 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 160 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 380.00 | 33 972.00 | | 58 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 813.00 | 202 158.00 | | 259 813.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 393.00 | 236 130.00 | | 322 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 582.00 | 838 538.00 | | 1 000 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 393.00 | 236 130.00 | | 322 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 425.00 | -1 056.00 | 829 370.00 | 830 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 425.00 | -1 056.00 | 829 370.00 | 830 425.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 4 443.00 | | 10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 747.00 | 744 695.00 | | 829 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 966.00 | 722 939.00 | | 788 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | 21 756.00 | | 40 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 309.00 | 28 049.00 | | 33 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 719.00 | | 14 349.00 | 224 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 292.00 | | 9 120.00 | 40 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 240.00 | | 5 229.00 | 154 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 749.00 | 24 158.00 | | 135 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 062.00 | 8 110.00 | | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 687.00 | 16 048.00 | | 110 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 35 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 35 000.00 | | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 688.00 | 245 688.00 | | 245 688.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VP Divers | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |
VW T.V.A. | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 420.00 | 3 503.00 | | 7 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 11 182.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 205 069.00 | 185 542.00 | | 205 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 752.00 | 33 051.00 | | 34 752.00 |
YT Sous‐traitance | 4 175.00 | 7 971.00 | | 4 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 348.00 | 111.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 3 960.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 348.00 | 121 735.00 | | 177 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 941.00 | 65 411.00 | | 66 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 793.00 | 237 857.00 | | 251 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |