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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
AN Terrains | 594 830.00 | | 594 830.00 | 594 830.00 |
AP Constructions | 786 324.00 | 252 217.00 | 534 108.00 | 786 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 630.00 | 17 111.00 | 111 519.00 | 128 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 609.00 | 269 328.00 | 1 802 281.00 | 2 071 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
BZ Autres créances | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CF Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 911.00 | 269 328.00 | 1 923 582.00 | 2 192 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
CU Autres participations | 510 674.00 | | 510 674.00 | 510 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
DG Autres réserves | 201 219.00 | 200 696.00 | | 201 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 32 783.00 | | 714.00 |
DK Provisions réglementées | 51 959.00 | 47 629.00 | | 51 959.00 |
DL TOTAL (I) | 955 234.00 | 982 251.00 | | 955 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 771.00 | 583 042.00 | | 536 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 982.00 | 287 964.00 | | 378 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 8 385.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 663.00 | 47 014.00 | | 39 663.00 |
EA Autres dettes | | 30 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | 142.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 348.00 | 956 720.00 | | 968 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 582.00 | 1 938 970.00 | | 1 923 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 942.00 | 421 031.00 | | 477 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 757.00 | | 328 757.00 | 328 757.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 363.00 | 19 793.00 | | 25 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 45.00 | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 4 375.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -4 375.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 430.00 | 281 946.00 | | 341 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 716.00 | 249 164.00 | | 340 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 32 783.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 755.00 | | 486 854.00 | 1 584 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 764.00 | | 486 854.00 | 1 060 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 441.00 | | | 513 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 879.00 | 35 449.00 | | 233 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 879.00 | 35 449.00 | | 233 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 629.00 | 4 330.00 | | 47 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 629.00 | 4 330.00 | | 47 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 690.00 | 45 284.00 | 139 849.00 | 535 690.00 |
VI Groupe et associés | 371 572.00 | 371 572.00 | | 371 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VW T.V.A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 348.00 | 477 942.00 | 139 849.00 | 968 348.00 |