| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 184.00 | 1 825.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
AN Terrains | 541 357.00 | | 541 357.00 | 541 357.00 |
AP Constructions | 1 480 696.00 | 353 404.00 | 1 127 292.00 | 1 480 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 321.00 | 14 139.00 | 116 182.00 | 130 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 304.00 | 105 573.00 | 224 731.00 | 330 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 004.00 | 473 299.00 | 2 074 706.00 | 2 548 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CF Disponibilités | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 079.00 | 473 299.00 | 2 225 780.00 | 2 699 079.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
DG Autres réserves | 234 437.00 | 201 933.00 | | 234 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 076.00 | 32 505.00 | | 200 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 167.00 | 43 667.00 | | 31 167.00 |
DK Provisions réglementées | 60 619.00 | 56 289.00 | | 60 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 642.00 | 1 035 736.00 | | 1 227 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 181.00 | 1 001 710.00 | | 914 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 462 532.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 36 730.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 464.00 | 20 500.00 | | 19 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 078.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 138.00 | 1 631 150.00 | | 998 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 780.00 | 2 666 886.00 | | 2 225 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 193.00 | 716 610.00 | | 163 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 339.00 | | 146 339.00 | 146 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 074.00 | 22 615.00 | | 26 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 416.00 | 266 333.00 | | 991 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 416.00 | 266 333.00 | | 991 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | -635.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 609.00 | 53 473.00 | | 515 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 957.00 | 57 168.00 | | 519 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 458.00 | 209 165.00 | | 471 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 652.00 | 410 566.00 | | 1 143 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 576.00 | 378 061.00 | | 943 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 076.00 | 32 505.00 | | 200 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 817.00 | | 892 856.00 | 2 828 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 674.00 | 52 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 543.00 | 516 126.00 | 2 548 004.00 | 657 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 543.00 | 5 452.00 | 2 482 677.00 | 657 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | 2 009.00 | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 325.00 | | 853 347.00 | 2 292 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 941.00 | | 37 500.00 | 525 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 985.00 | 142 830.00 | 517.00 | 330 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 985.00 | 142 646.00 | 517.00 | 330 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 289.00 | 4 330.00 | | 56 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 289.00 | 4 330.00 | | 56 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 181.00 | 84 702.00 | 274 693.00 | 914 181.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 843.00 | 52 076.00 | 2 767.00 | 54 843.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 138.00 | 163 193.00 | 280 159.00 | 998 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |