| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
AN Terrains | 541 357.00 | | 541 357.00 | 541 357.00 |
AP Constructions | 786 324.00 | 278 159.00 | 508 165.00 | 786 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 100.00 | 52 826.00 | 254 274.00 | 307 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 817.00 | 330 985.00 | 2 497 832.00 | 2 828 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BZ Autres créances | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CF Disponibilités | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 871.00 | 330 985.00 | 2 666 886.00 | 2 997 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
CU Autres participations | 523 174.00 | | 523 174.00 | 523 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
DG Autres réserves | 201 933.00 | 201 219.00 | | 201 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | 714.00 | | 32 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DK Provisions réglementées | 56 289.00 | 51 959.00 | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 736.00 | 955 234.00 | | 1 035 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 710.00 | 536 771.00 | | 1 001 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 532.00 | 378 982.00 | | 462 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 9 352.00 | | 36 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 39 663.00 | | 20 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 580.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 150.00 | 968 348.00 | | 1 631 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 886.00 | 1 923 582.00 | | 2 666 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 610.00 | 477 942.00 | | 716 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 615.00 | 25 363.00 | | 22 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 333.00 | 6 300.00 | | 266 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -635.00 | 1 407.00 | | -635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 168.00 | 5 737.00 | | 57 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 165.00 | 563.00 | | 209 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 751.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 566.00 | 341 430.00 | | 410 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 061.00 | 340 716.00 | | 378 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 505.00 | 714.00 | | 32 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 609.00 | | 810 681.00 | 2 071 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 473.00 | 2 828 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 473.00 | 2 292 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 617.00 | | 798 181.00 | 1 547 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 441.00 | | 12 500.00 | 513 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 328.00 | 61 657.00 | | 269 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 328.00 | 61 657.00 | | 269 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 959.00 | 4 330.00 | | 51 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 959.00 | 4 330.00 | | 51 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VB T. V. A. | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 517.00 | 85 977.00 | 299 236.00 | 1 000 517.00 |
VI Groupe et associés | 457 105.00 | 457 105.00 | | 457 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 908.00 | | | 527 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 150.00 | 716 610.00 | 299 236.00 | 1 631 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |