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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AN Terrains | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
AP Constructions | 889 902.00 | 341 977.00 | 547 925.00 | 889 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 239.00 | 16 838.00 | 11 401.00 | 28 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 618.00 | 49 764.00 | 94 854.00 | 144 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 561.00 | 408 812.00 | 815 749.00 | 1 224 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BZ Autres créances | 241 638.00 | | 241 638.00 | 241 638.00 |
CF Disponibilités | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 024.00 | | 429 024.00 | 429 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 584.00 | 408 812.00 | 1 244 773.00 | 1 653 584.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
DG Autres réserves | 51 724.00 | 119 457.00 | | 51 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 851.00 | -67 733.00 | | 115 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 292.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 808.00 | 26 027.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 875 726.00 | 781 385.00 | | 875 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 013.00 | 405 098.00 | | 272 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 497.00 | 120 371.00 | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 23 330.00 | | 24 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 051.00 | 38 308.00 | | 38 051.00 |
EA Autres dettes | | 121 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 047.00 | 708 314.00 | | 369 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 773.00 | 1 489 699.00 | | 1 244 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 873.00 | 342 817.00 | | 147 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 114 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 771.00 | 801 985.00 | | 751 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 855.00 | 671 275.00 | | 388 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 916.00 | 130 710.00 | | 362 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 243.00 | 990 750.00 | | 868 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 392.00 | 1 058 484.00 | | 752 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 851.00 | -67 733.00 | | 115 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 297.00 | | 84 524.00 | 1 787 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 261.00 | 1 224 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 484.00 | 1 171 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 521.00 | | 84 524.00 | 1 732 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 234.00 | 117 858.00 | 258 280.00 | 549 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | -817.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 184.00 | 118 675.00 | 258 280.00 | 548 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 027.00 | 1 103.00 | 20 322.00 | 26 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 027.00 | 1 103.00 | 20 322.00 | 26 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 103.00 | 20 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 904.00 | 50 730.00 | 117 423.00 | 271 904.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 191.00 | 296 424.00 | 2 767.00 | 299 191.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 047.00 | 147 873.00 | 117 423.00 | 369 047.00 |