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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 616.00 | 1 392.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 541 357.00 | | 541 357.00 | 541 357.00 |
AP Constructions | 1 318 802.00 | 322 194.00 | 996 608.00 | 1 318 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 320.00 | 30 444.00 | 99 876.00 | 130 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 289.00 | 157 793.00 | 173 496.00 | 331 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 546.00 | 511 048.00 | 1 865 497.00 | 2 376 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 904.00 | 511 048.00 | 1 997 855.00 | 2 508 904.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
DG Autres réserves | 434 513.00 | 234 437.00 | | 434 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 056.00 | 200 076.00 | | -315 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 666.00 | 31 166.00 | | 18 666.00 |
DK Provisions réglementées | 24 820.00 | 60 618.00 | | 24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 864 286.00 | 1 227 642.00 | | 864 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 886.00 | 914 181.00 | | 835 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 755.00 | 31 565.00 | | 136 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 465.00 | 32 854.00 | | 30 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 19 463.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | 113 618.00 | 72.00 | | 113 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 568.00 | 998 138.00 | | 1 133 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 855.00 | 2 225 780.00 | | 1 997 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 629.00 | 163 192.00 | | 381 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
FG Production vendue services | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 311.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 991 415.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 765.00 | 991 415.00 | | 75 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 955.00 | 18.00 | | 111 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 371.00 | 515 609.00 | | 44 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 4 329.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 980.00 | 519 957.00 | | 157 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 215.00 | 471 458.00 | | -82 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 725.00 | 1 143 651.00 | | 275 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 781.00 | 943 575.00 | | 590 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 056.00 | 200 076.00 | | -315 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 004.00 | | 6 474.00 | 2 548 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 932.00 | 2 376 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 551.00 | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 381.00 | 2 321 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 677.00 | | 6 474.00 | 2 482 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 299.00 | 171 312.00 | 133 562.00 | 473 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 433.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 115.00 | 170 879.00 | 133 562.00 | 473 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 619.00 | 1 655.00 | 37 453.00 | 60 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 619.00 | 1 655.00 | 37 453.00 | 60 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | 37 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VC Groupe et associés | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 479.00 | 84 306.00 | 244 445.00 | 829 479.00 |
VI Groupe et associés | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 113.00 | 132 346.00 | 2 767.00 | 135 113.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 313.00 | 381 629.00 | 250 956.00 | 1 133 313.00 |