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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 050.00 | 960.00 | 2 009.00 |
AN Terrains | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
AP Constructions | 1 247 964.00 | 397 783.00 | 850 182.00 | 1 247 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 321.00 | 46 751.00 | 83 570.00 | 130 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 428.00 | 103 651.00 | 59 778.00 | 163 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 297.00 | 549 234.00 | 1 238 063.00 | 1 787 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BZ Autres créances | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CF Disponibilités | 182 984.00 | | 182 984.00 | 182 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 636.00 | | 251 636.00 | 251 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 933.00 | 549 234.00 | 1 489 699.00 | 2 038 933.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 407.00 | 427 407.00 | | 427 407.00 |
DG Autres réserves | 119 457.00 | 434 514.00 | | 119 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 733.00 | -315 057.00 | | -67 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 292.00 | 18 667.00 | | 2 292.00 |
DK Provisions réglementées | 26 027.00 | 24 820.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 781 385.00 | 864 287.00 | | 781 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 098.00 | 835 887.00 | | 405 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 371.00 | 136 755.00 | | 120 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 30 466.00 | | 23 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | 16 588.00 | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 121 207.00 | 113 618.00 | | 121 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 314.00 | 1 133 568.00 | | 708 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 699.00 | 1 997 855.00 | | 1 489 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 817.00 | 381 629.00 | | 342 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 621.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 985.00 | 75 765.00 | | 801 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 275.00 | 157 981.00 | | 671 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 710.00 | -82 216.00 | | 130 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 750.00 | 275 725.00 | | 990 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 484.00 | 590 782.00 | | 1 058 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 733.00 | -315 057.00 | | -67 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 546.00 | | 12 502.00 | 2 376 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 751.00 | 1 787 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 751.00 | 1 732 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 770.00 | | 12 502.00 | 2 321 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 049.00 | 149 867.00 | 111 682.00 | 511 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 433.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 432.00 | 149 434.00 | 111 682.00 | 510 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 820.00 | 1 206.00 | | 24 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 820.00 | 1 206.00 | | 24 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 207.00 | 121 207.00 | | 121 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 361.00 | 45 400.00 | 138 380.00 | 404 361.00 |
VI Groupe et associés | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 117.00 | | | 425 117.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 419.00 | 68 652.00 | 2 767.00 | 71 419.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 314.00 | 342 817.00 | 144 917.00 | 708 314.00 |