| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
AP Constructions | 7 111.00 | 3 686.00 | 3 425.00 | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014.00 | 4 013.00 | 1.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 715.00 | 99 374.00 | 33 341.00 | 132 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 549.00 | 118 601.00 | 250 948.00 | 369 549.00 |
BT Marchandises | 569 462.00 | 105 084.00 | 464 378.00 | 569 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 998.00 | 60 764.00 | 409 234.00 | 469 998.00 |
BZ Autres créances | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
CF Disponibilités | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 625.00 | 165 848.00 | 1 341 776.00 | 1 507 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 174.00 | 284 450.00 | 1 592 724.00 | 1 877 174.00 |
CU Autres participations | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 587 000.00 | 470 000.00 | | 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 24 192.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 620.00 | 93 582.00 | | 90 620.00 |
DL TOTAL (I) | 762 118.00 | 671 499.00 | | 762 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 278.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 256.00 | 382 367.00 | | 470 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 120 308.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 128 429.00 | 113 442.00 | | 128 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 606.00 | 766 396.00 | | 830 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 724.00 | 1 437 895.00 | | 1 592 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 286.00 | | 2 564 286.00 | 2 564 286.00 |
FG Production vendue services | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 275.00 | | 2 587 275.00 | 2 587 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 782.00 | |
GE Autres charges | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 145.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 145.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | 5 707.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 31 429.00 | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 472.00 | 2 724 856.00 | | 2 612 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 853.00 | 2 631 274.00 | | 2 521 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 620.00 | 93 582.00 | | 90 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 896.00 | | 10 654.00 | 358 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 186.00 | | 10 654.00 | 133 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 745.00 | 8 857.00 | | 109 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 216.00 | 8 857.00 | | 98 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 573.00 | 14 669.00 | 158.00 | 90 573.00 |
6T Sur comptes clients | 52 877.00 | 11 113.00 | 3 226.00 | 52 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 450.00 | 25 782.00 | 3 384.00 | 143 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 450.00 | 25 782.00 | 3 384.00 | 143 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 782.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 256.00 | 470 256.00 | | 470 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 397 246.00 | | | 397 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
VB T. V. A. | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 892.00 | 642 143.00 | 4 749.00 | 646 892.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 606.00 | 830 606.00 | | 830 606.00 |