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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 12 494.00 | 575.00 | 13 069.00 |
AP Constructions | 7 112.00 | 5 108.00 | 2 003.00 | 7 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 419.00 | 9 705.00 | 2 714.00 | 12 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 286.00 | 119 825.00 | 36 461.00 | 156 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 066.00 | 147 132.00 | 255 933.00 | 403 066.00 |
BT Marchandises | 598 974.00 | 54 650.00 | 544 324.00 | 598 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 238.00 | 11 371.00 | 543 867.00 | 555 238.00 |
BZ Autres créances | 112 648.00 | | 112 648.00 | 112 648.00 |
CF Disponibilités | 405 542.00 | | 405 542.00 | 405 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 675.00 | 66 021.00 | 1 666 655.00 | 1 732 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 741.00 | 213 153.00 | 1 922 588.00 | 2 135 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 832 000.00 | 753 000.00 | | 832 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 460.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 954.00 | 79 300.00 | | 99 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 439.00 | 916 485.00 | | 1 016 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 278.00 | 532.00 | | 12 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 333.00 | 110 000.00 | | 110 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 433.00 | 395 097.00 | | 482 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 441.00 | 98 450.00 | | 118 441.00 |
EA Autres dettes | 182 664.00 | 155 292.00 | | 182 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 149.00 | 759 371.00 | | 906 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 588.00 | 1 675 856.00 | | 1 922 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 179.00 | 759 371.00 | | 897 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 872 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 200.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 200.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | 633.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 22 446.00 | | 37 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 093.00 | 2 729 407.00 | | 2 910 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 139.00 | 2 650 107.00 | | 2 810 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 953.00 | 79 300.00 | | 99 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 701.00 | | 12 364.00 | 390 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 068.00 | | | 191 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 452.00 | | 12 364.00 | 163 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 094.00 | 10 038.00 | 147 132.00 | 137 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | 770.00 | 12 493.00 | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 370.00 | 9 268.00 | 134 638.00 | 125 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 550.00 | 21 201.00 | 10 101.00 | 43 550.00 |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | 8 468.00 | | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 453.00 | 29 669.00 | 10 101.00 | 46 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 453.00 | 29 669.00 | 10 101.00 | 46 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 669.00 | 10 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 433.00 | 482 433.00 | | 482 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 663.00 | 182 663.00 | | 182 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 541 626.00 | 541 626.00 | | 541 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 278.00 | 3 308.00 | 8 969.00 | 12 278.00 |
VI Groupe et associés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 908.00 | 728 159.00 | 4 748.00 | 732 908.00 |
VW T.V.A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 149.00 | 897 179.00 | 8 969.00 | 906 149.00 |