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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AP Constructions | 7 112.00 | 6 057.00 | 1 055.00 | 7 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 12 418.00 | 2.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 077.00 | 137 801.00 | 29 277.00 | 167 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 858.00 | 169 344.00 | 244 514.00 | 413 858.00 |
BT Marchandises | 650 067.00 | 89 441.00 | 560 626.00 | 650 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 390.00 | 4 654.00 | 546 736.00 | 551 390.00 |
BZ Autres créances | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
CF Disponibilités | 579 382.00 | | 579 382.00 | 579 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 040.00 | 94 095.00 | 1 867 945.00 | 1 962 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 898.00 | 263 439.00 | 2 112 459.00 | 2 375 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 890 919.00 | 932 000.00 | | 890 919.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 714.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | 115 685.00 | | 101 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 766.00 | 1 132 124.00 | | 1 076 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832.00 | 211 079.00 | | 7 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | 90 234.00 | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 377.00 | 406 122.00 | | 523 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 176.00 | 127 387.00 | | 122 176.00 |
EA Autres dettes | 244 652.00 | 171 855.00 | | 244 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 204.00 | 1 006 677.00 | | 938 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 459.00 | 2 138 800.00 | | 2 112 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 784.00 | 999 246.00 | | 933 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 961 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | 43 633.00 | | 40 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 205.00 | 2 797 569.00 | | 3 017 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 482.00 | 2 681 884.00 | | 2 915 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 723.00 | 115 685.00 | | 101 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 274.00 | | 10 584.00 | 403 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 025.00 | | 10 584.00 | 176 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 207.00 | 10 137.00 | | 159 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 138.00 | 10 137.00 | | 146 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 081.00 | 15 408.00 | | 82 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 822.00 | 32 325.00 | 18 706.00 | 75 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 1 431.00 | | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 045.00 | 33 756.00 | 18 706.00 | 79 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 126.00 | 49 164.00 | 18 706.00 | 161 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 164.00 | 18 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 377.00 | 523 377.00 | | 523 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 545 806.00 | 545 806.00 | | 545 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832.00 | 3 412.00 | 4 420.00 | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 340.00 | 732 592.00 | 4 749.00 | 737 340.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 204.00 | 933 784.00 | 4 420.00 | 938 204.00 |