| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 11 724.00 | 1 345.00 | 13 069.00 |
AP Constructions | 7 112.00 | 4 634.00 | 2 477.00 | 7 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 417.00 | 7 604.00 | 4 813.00 | 12 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 924.00 | 113 133.00 | 30 792.00 | 143 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 702.00 | 137 094.00 | 253 607.00 | 390 702.00 |
BT Marchandises | 571 964.00 | 43 550.00 | 528 414.00 | 571 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 934.00 | 2 903.00 | 403 030.00 | 405 934.00 |
BZ Autres créances | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
CF Disponibilités | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 701.00 | 46 453.00 | 1 422 248.00 | 1 468 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 403.00 | 183 547.00 | 1 675 856.00 | 1 859 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 753 000.00 | 678 000.00 | | 753 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 394.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 300.00 | 105 067.00 | | 79 300.00 |
DL TOTAL (I) | 916 485.00 | 867 185.00 | | 916 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 327.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 863.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 097.00 | 499 767.00 | | 395 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 450.00 | 96 080.00 | | 98 450.00 |
EA Autres dettes | 155 292.00 | 155 962.00 | | 155 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 371.00 | 862 999.00 | | 759 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 856.00 | 1 730 183.00 | | 1 675 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 371.00 | 862 999.00 | | 759 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 087.00 | | 2 612 087.00 | 2 612 087.00 |
FD Production vendue biens | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 641.00 | | 2 630 641.00 | 2 630 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 41 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 3 250.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 4 205.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 382.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 5 382.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -1 177.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 446.00 | 34 065.00 | | 22 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 408.00 | 2 788 058.00 | | 2 729 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 108.00 | 2 682 992.00 | | 2 650 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 300.00 | 105 067.00 | | 79 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 144.00 | | 10 416.00 | 381 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 390 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 163 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 529.00 | | 1 540.00 | 189 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 435.00 | | 8 876.00 | 155 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 229.00 | 9 724.00 | 859.00 | 128 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 195.00 | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 700.00 | 9 529.00 | 859.00 | 116 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 342.00 | 21 650.00 | 26 442.00 | 48 342.00 |
6T Sur comptes clients | 41 201.00 | 1 640.00 | 39 938.00 | 41 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 543.00 | 23 290.00 | 66 380.00 | 89 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 543.00 | 23 290.00 | 66 380.00 | 89 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 290.00 | 66 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 097.00 | 395 097.00 | | 395 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 292.00 | 155 292.00 | | 155 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 402 484.00 | 402 484.00 | | 402 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 091.00 | 648 342.00 | 4 749.00 | 653 091.00 |
VW T.V.A. | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 371.00 | 759 371.00 | | 759 371.00 |