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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AP Constructions | 7 112.00 | 5 583.00 | 1 529.00 | 7 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 11 807.00 | 613.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 493.00 | 128 749.00 | 27 745.00 | 156 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 274.00 | 159 207.00 | 244 067.00 | 403 274.00 |
BT Marchandises | 568 756.00 | 75 822.00 | 492 933.00 | 568 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 211.00 | 3 223.00 | 482 988.00 | 486 211.00 |
BZ Autres créances | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
CF Disponibilités | 757 719.00 | | 757 719.00 | 757 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 778.00 | 79 045.00 | 1 894 733.00 | 1 973 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 052.00 | 238 252.00 | 2 138 800.00 | 2 377 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 932 000.00 | 832 000.00 | | 932 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 760.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 685.00 | 99 954.00 | | 115 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 124.00 | 1 016 439.00 | | 1 132 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 079.00 | 12 278.00 | | 211 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 234.00 | 110 333.00 | | 90 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 122.00 | 482 433.00 | | 406 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 387.00 | 118 441.00 | | 127 387.00 |
EA Autres dettes | 171 855.00 | 182 664.00 | | 171 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 677.00 | 906 149.00 | | 1 006 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 800.00 | 1 922 588.00 | | 2 138 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 246.00 | 897 179.00 | | 999 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 751 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 307.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 633.00 | 37 282.00 | | 43 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 569.00 | 2 910 093.00 | | 2 797 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 884.00 | 2 810 139.00 | | 2 681 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 685.00 | 99 954.00 | | 115 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 066.00 | | 208.00 | 403 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 816.00 | | 208.00 | 175 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 132.00 | 12 074.00 | | 147 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | 575.00 | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 639.00 | 11 499.00 | | 134 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 650.00 | 35 306.00 | 14 134.00 | 54 650.00 |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | | 8 148.00 | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 021.00 | 35 306.00 | 22 282.00 | 66 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 021.00 | 35 306.00 | 22 282.00 | 66 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 306.00 | 22 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 122.00 | 406 122.00 | | 406 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 482 345.00 | 482 345.00 | | 482 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 079.00 | 3 649.00 | 7 431.00 | 11 079.00 |
VI Groupe et associés | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 053.00 | 647 304.00 | 4 749.00 | 652 053.00 |
VW T.V.A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 677.00 | 999 246.00 | 7 431.00 | 1 006 677.00 |