| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
AP Constructions | 7 112.00 | 4 160.00 | 2 951.00 | 7 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 5 503.00 | 6 910.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 910.00 | 107 037.00 | 28 873.00 | 135 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 144.00 | 128 229.00 | 252 915.00 | 381 144.00 |
BT Marchandises | 527 596.00 | 48 342.00 | 479 254.00 | 527 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 632.00 | 41 201.00 | 455 431.00 | 496 632.00 |
BZ Autres créances | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
CF Disponibilités | 366 459.00 | | 366 459.00 | 366 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 811.00 | 89 543.00 | 1 477 268.00 | 1 566 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 956.00 | 217 772.00 | 1 730 183.00 | 1 947 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 678 000.00 | 587 000.00 | | 678 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 774.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 067.00 | 90 620.00 | | 105 067.00 |
DL TOTAL (I) | 867 185.00 | 762 118.00 | | 867 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 339.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 863.00 | 130 000.00 | | 110 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 767.00 | 470 256.00 | | 499 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 080.00 | 101 581.00 | | 96 080.00 |
EA Autres dettes | 155 962.00 | 128 429.00 | | 155 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 999.00 | 830 606.00 | | 862 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 183.00 | 1 592 724.00 | | 1 730 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 999.00 | | | 862 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 401.00 | | 2 621 401.00 | 2 621 401.00 |
FD Production vendue biens | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 285.00 | | 2 642 285.00 | 2 642 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 812.00 | |
GE Autres charges | | | 23 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 4 670.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 4 670.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -4 670.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 065.00 | 30 847.00 | | 34 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 058.00 | 2 612 472.00 | | 2 788 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 992.00 | 2 521 853.00 | | 2 682 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 067.00 | 90 620.00 | | 105 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 549.00 | | 11 790.00 | 369 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 381 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 155 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 529.00 | | | 189 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 840.00 | | 11 790.00 | 143 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 601.00 | 9 823.00 | 194.00 | 118 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 072.00 | 9 823.00 | 194.00 | 107 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 084.00 | 14 812.00 | 71 554.00 | 105 084.00 |
6T Sur comptes clients | 60 764.00 | | 19 563.00 | 60 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 848.00 | 14 812.00 | 91 117.00 | 165 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 848.00 | 14 812.00 | 91 117.00 | 165 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 812.00 | 91 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 767.00 | 499 767.00 | | 499 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 447 354.00 | | | 447 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VB T. V. A. | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 506.00 | 672 757.00 | 4 749.00 | 677 506.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 999.00 | 862 999.00 | | 862 999.00 |