| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 6 843.00 | 6 946.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903.00 | 116 724.00 | 24 179.00 | 140 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 20 916.00 | 2 707.00 | 23 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 481.00 | 145 458.00 | 34 023.00 | 179 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 677.00 | 24 902.00 | 304 775.00 | 329 677.00 |
BZ Autres créances | 462 196.00 | | 462 196.00 | 462 196.00 |
CF Disponibilités | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 938.00 | 24 902.00 | 1 040 036.00 | 1 064 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 419.00 | 170 360.00 | 1 074 059.00 | 1 244 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 457.00 | 507 485.00 | | 508 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 954.00 | 20 972.00 | | 148 954.00 |
DL TOTAL (I) | 767 411.00 | 638 457.00 | | 767 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 642.00 | 13 613.00 | | 9 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 277.00 | 259 923.00 | | 247 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 47 702.00 | | 48 881.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 29 052.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 648.00 | 360 946.00 | | 306 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 059.00 | 999 403.00 | | 1 074 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 081.00 | 351 318.00 | | 301 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 531.00 | | 3 950.00 | 175 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 576.00 | | 3 950.00 | 160 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 499.00 | 14 959.00 | | 130 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 2 981.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 662.00 | 11 978.00 | | 125 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 277.00 | 247 277.00 | | 247 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 459 204.00 | | | 459 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 642.00 | 4 075.00 | 5 567.00 | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 017.00 | 794 017.00 | | 794 017.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 648.00 | 301 081.00 | 5 567.00 | 306 648.00 |