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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 121.00 | 118 015.00 | 4 106.00 | 122 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 334.00 | 12 930.00 | 404.00 | 13 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 245.00 | 144 735.00 | 4 510.00 | 149 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 656.00 | 8 061.00 | 314 595.00 | 322 656.00 |
BZ Autres créances | 595 706.00 | | 595 706.00 | 595 706.00 |
CF Disponibilités | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 756.00 | 8 061.00 | 1 097 695.00 | 1 105 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 001.00 | 152 796.00 | 1 102 205.00 | 1 255 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 847.00 | 510 043.00 | | 510 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 459.00 | 58 804.00 | | 120 459.00 |
DL TOTAL (I) | 741 306.00 | 678 847.00 | | 741 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 655.00 | 295 438.00 | | 297 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 606.00 | 40 216.00 | | 37 606.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | 15 000.00 | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 899.00 | 352 063.00 | | 360 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 205.00 | 1 030 910.00 | | 1 102 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 899.00 | 352 063.00 | | 360 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 972.00 | | 2 560.00 | 162 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 149 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 975.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 121.00 | 135 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 017.00 | | 2 560.00 | 148 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 837.00 | 7 994.00 | 16 096.00 | 152 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 479.00 | 2 310.00 | | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 383.00 | 5 684.00 | 15 121.00 | 140 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 655.00 | 297 655.00 | | 297 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UX Autres créances clients | 312 983.00 | 312 983.00 | | 312 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VC Groupe et associés | 582 692.00 | 582 692.00 | | 582 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 444.00 | 918 444.00 | | 918 444.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 899.00 | 360 899.00 | | 360 899.00 |