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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 227.00 | 127 828.00 | 33 399.00 | 161 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 772.00 | 22 788.00 | 61 984.00 | 84 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 404.00 | 164 405.00 | 95 999.00 | 260 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 795.00 | 21 888.00 | 332 907.00 | 354 795.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CF Disponibilités | 521 458.00 | | 521 458.00 | 521 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 323.00 | 21 888.00 | 981 435.00 | 1 003 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 726.00 | 186 293.00 | 1 077 434.00 | 1 263 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 213.00 | 136 094.00 | | 159 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 997.00 | 24 011.00 | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 344 516.00 | 326 411.00 | | 344 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 934.00 | 374 862.00 | | 213 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 785.00 | 34 662.00 | | 222 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 697.00 | 279 556.00 | | 246 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 132.00 | 38 822.00 | | 38 132.00 |
EA Autres dettes | 11 370.00 | 17 642.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 918.00 | 745 544.00 | | 732 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 434.00 | 1 071 955.00 | | 1 077 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 043.00 | 681 686.00 | | 555 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 708.00 | | 36 764.00 | 234 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 069.00 | 260 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 069.00 | 245 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 303.00 | | 36 764.00 | 220 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 196.00 | 1 419.00 | | 149 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | -13 789.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 407.00 | 15 209.00 | | 135 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 697.00 | 246 697.00 | | 246 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VC Groupe et associés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 934.00 | 36 059.00 | 160 792.00 | 213 934.00 |
VI Groupe et associés | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 728.00 | 387 728.00 | | 387 728.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 918.00 | 555 043.00 | 160 792.00 | 732 918.00 |