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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 11 479.00 | 2 310.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 121.00 | 122 606.00 | 6 515.00 | 129 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 895.00 | 17 777.00 | 1 119.00 | 18 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 972.00 | 152 837.00 | 10 135.00 | 162 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 854.00 | 3 186.00 | 271 669.00 | 274 854.00 |
BZ Autres créances | 591 665.00 | | 591 665.00 | 591 665.00 |
CF Disponibilités | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 960.00 | 3 186.00 | 1 020 775.00 | 1 023 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 932.00 | 156 022.00 | 1 030 910.00 | 1 186 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 043.00 | 509 411.00 | | 510 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 804.00 | 39 632.00 | | 58 804.00 |
DL TOTAL (I) | 678 847.00 | 659 043.00 | | 678 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | 5 575.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 438.00 | 208 387.00 | | 295 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | 45 418.00 | | 40 216.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 006.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 063.00 | 275 386.00 | | 352 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 910.00 | 934 429.00 | | 1 030 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 063.00 | 273 978.00 | | 352 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 986.00 | | | 179 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 162 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 015.00 | 148 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 523.00 | 11 328.00 | 17 015.00 | 158 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 2 318.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 387.00 | 9 010.00 | 17 015.00 | 148 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 438.00 | 295 438.00 | | 295 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 271 031.00 | 271 031.00 | | 271 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586 018.00 | 586 018.00 | | 586 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 353.00 | 867 353.00 | | 867 353.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 063.00 | 352 063.00 | | 352 063.00 |