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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 531.00 | 120 204.00 | 15 328.00 | 135 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 772.00 | 15 203.00 | 69 569.00 | 84 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 708.00 | 149 196.00 | 85 512.00 | 234 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 317.00 | 12 768.00 | 284 550.00 | 297 317.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 585 368.00 | | 585 368.00 | 585 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 211.00 | 12 768.00 | 986 443.00 | 999 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 919.00 | 161 964.00 | 1 071 955.00 | 1 233 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 306.00 | 510 847.00 | | 56 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 094.00 | 120 459.00 | | 136 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 326 411.00 | 741 306.00 | | 326 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 662.00 | 2 000.00 | | 34 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 556.00 | 297 655.00 | | 279 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | 37 606.00 | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | 23 638.00 | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 544.00 | 360 899.00 | | 745 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 955.00 | 1 102 205.00 | | 1 071 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 686.00 | 360 899.00 | | 681 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 245.00 | 90 340.00 | 4 877.00 | 149 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 456.00 | 89 725.00 | 4 877.00 | 135 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 735.00 | 4 461.00 | | 144 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 945.00 | 4 461.00 | | 130 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 556.00 | 279 556.00 | | 279 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 281 996.00 | 281 996.00 | | 281 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VC Groupe et associés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 862.00 | 311 004.00 | 44 769.00 | 374 862.00 |
VI Groupe et associés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 889.00 | 324 889.00 | | 324 889.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 544.00 | 681 686.00 | 44 769.00 | 745 544.00 |