| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 789.00 | 9 161.00 | 4 628.00 | 13 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 903.00 | 126 133.00 | 14 770.00 | 140 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 22 254.00 | 1 874.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 986.00 | 158 523.00 | 21 463.00 | 179 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 462.00 | 15 191.00 | 256 271.00 | 271 462.00 |
BZ Autres créances | 479 030.00 | | 479 030.00 | 479 030.00 |
CF Disponibilités | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 157.00 | 15 191.00 | 912 966.00 | 928 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 143.00 | 173 715.00 | 934 429.00 | 1 108 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 411.00 | 508 457.00 | | 509 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 632.00 | 148 954.00 | | 39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 659 043.00 | 767 411.00 | | 659 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | 9 642.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 387.00 | 247 277.00 | | 208 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 418.00 | 48 881.00 | | 45 418.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | 848.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 386.00 | 306 648.00 | | 275 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 429.00 | 1 074 059.00 | | 934 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 978.00 | 301 081.00 | | 273 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 481.00 | | 506.00 | 179 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 526.00 | | 506.00 | 164 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458.00 | 13 065.00 | | 145 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 2 318.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 640.00 | 10 747.00 | | 137 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 387.00 | 208 387.00 | | 208 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 253 239.00 | | | 253 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 471 378.00 | | | 471 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 4 159.00 | 1 408.00 | 5 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 600.00 | 751 600.00 | | 751 600.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 386.00 | 273 978.00 | 1 408.00 | 275 386.00 |