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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 958.00 | 1 637 636.00 | 364 322.00 | 2 001 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 478.00 | 106 982.00 | 44 496.00 | 151 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 036.00 | 1 746 927.00 | 410 108.00 | 2 157 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 896.00 | | 184 896.00 | 184 896.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 606.00 | 1 746 927.00 | 716 679.00 | 2 463 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DH Report à nouveau | 8 807.00 | 6 498.00 | | 8 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 367.00 | 27 159.00 | | 60 367.00 |
DL TOTAL (I) | 216 792.00 | 181 275.00 | | 216 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 933.00 | 291 832.00 | | 323 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 45 577.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 114 570.00 | | 107 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | 44 362.00 | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 887.00 | 496 898.00 | | 499 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 679.00 | 678 173.00 | | 716 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 807.00 | | 1 551 807.00 | 1 551 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 807.00 | | 1 551 807.00 | 1 551 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 937.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 274.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 16 177.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 46 454.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 2 765.00 | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 793.00 | 1 626 688.00 | | 1 568 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 426.00 | 1 599 529.00 | | 1 508 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 367.00 | 27 159.00 | | 60 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 749.00 | | | 1 963 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 150.00 | | | 1 960 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 142.00 | 198 937.00 | 11 152.00 | 1 559 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 834.00 | 198 937.00 | 11 152.00 | 1 556 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 184 896.00 | | | 184 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VP Divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 187.00 | 216 047.00 | 1 140.00 | 217 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 887.00 | 296 469.00 | 203 419.00 | 499 887.00 |