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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AP Constructions | 66 394.00 | 5 269.00 | 61 125.00 | 66 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 679.00 | 1 107 191.00 | 446 488.00 | 1 553 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 039.00 | 82 065.00 | 93 974.00 | 176 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 711.00 | 1 196 834.00 | 602 877.00 | 1 799 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 153.00 | | 165 153.00 | 165 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 385.00 | | 589 385.00 | 589 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 096.00 | 1 196 834.00 | 1 192 263.00 | 2 389 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 160.00 | 11 360.00 | | 210 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 126 322.00 | 265 122.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | 12 589.00 | 17 309.00 | | 12 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | 115 276.00 | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 388 991.00 | 410 202.00 | | 388 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 379.00 | 369 213.00 | | 538 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 22 913.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 622.00 | 134 126.00 | | 168 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 465.00 | 94 510.00 | | 85 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 271.00 | 830 633.00 | | 803 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 263.00 | 1 240 835.00 | | 1 192 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 229 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 94 917.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 94 917.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | 34.00 | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 318.00 | 34.00 | | 17 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 682.00 | 94 883.00 | | 83 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 13 250.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 746.00 | 2 262 016.00 | | 2 391 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 961.00 | 2 146 740.00 | | 2 352 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | 115 276.00 | | 38 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 132.00 | | 196 852.00 | 1 996 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 273.00 | 1 799 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 273.00 | 1 796 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 533.00 | | 196 852.00 | 1 992 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 494.00 | 163 459.00 | 376 120.00 | 1 409 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 186.00 | 163 459.00 | 376 120.00 | 1 407 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 379.00 | 217 578.00 | 304 370.00 | 538 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 622.00 | 168 622.00 | | 168 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 179 504.00 | 179 504.00 | | 179 504.00 |
VB T. V. A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 357.00 | 383 217.00 | 1 140.00 | 384 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 271.00 | 482 470.00 | 304 370.00 | 803 271.00 |