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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AP Constructions | 61 866.00 | 2 062.00 | 59 804.00 | 61 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 449.00 | 1 341 781.00 | 427 668.00 | 1 769 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 218.00 | 63 343.00 | 97 876.00 | 161 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 132.00 | 1 409 494.00 | 586 638.00 | 1 996 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 317.00 | | 265 317.00 | 265 317.00 |
BZ Autres créances | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
CF Disponibilités | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 197.00 | | 654 197.00 | 654 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 329.00 | 1 409 494.00 | 1 240 835.00 | 2 650 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 265 122.00 | 165 122.00 | | 265 122.00 |
DH Report à nouveau | 17 309.00 | 7 224.00 | | 17 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 276.00 | 170 079.00 | | 115 276.00 |
DL TOTAL (I) | 410 202.00 | 354 921.00 | | 410 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 213.00 | 408 547.00 | | 369 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913.00 | 14 221.00 | | 22 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | 199 005.00 | | 134 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 510.00 | 93 260.00 | | 94 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 900.00 | 3 831.00 | | 204 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 633.00 | 718 864.00 | | 830 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 835.00 | 1 073 786.00 | | 1 240 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 121 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 121 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 917.00 | 30 000.00 | | 94 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 917.00 | 30 000.00 | | 94 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 160.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 160.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 883.00 | 29 840.00 | | 94 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 42 753.00 | | 13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 016.00 | 2 035 395.00 | | 2 262 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 740.00 | 1 865 316.00 | | 2 146 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 276.00 | 170 079.00 | | 115 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 100.00 | | 326 233.00 | 1 770 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 202.00 | 1 996 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 202.00 | 1 992 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 501.00 | | 326 233.00 | 1 766 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 514.00 | 188 705.00 | 74 725.00 | 1 295 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 205.00 | 188 705.00 | 74 725.00 | 1 293 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 265 317.00 | 265 317.00 | | 265 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 213.00 | 115 963.00 | 231 505.00 | 369 213.00 |
VI Groupe et associés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 510.00 | 94 510.00 | | 94 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 755.00 | 509 615.00 | 1 140.00 | 510 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 633.00 | 577 383.00 | 231 505.00 | 830 633.00 |