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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AP Constructions | 70 208.00 | 12 197.00 | 58 011.00 | 70 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 154.00 | 1 120 197.00 | 634 957.00 | 1 755 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 876.00 | 137 263.00 | 72 613.00 | 209 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 840.00 | 1 271 966.00 | 766 873.00 | 2 038 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 984.00 | | 410 984.00 | 410 984.00 |
BZ Autres créances | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CF Disponibilités | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 012.00 | | 800 012.00 | 800 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 852.00 | 1 271 966.00 | 1 566 886.00 | 2 838 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DG Autres réserves | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
DH Report à nouveau | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
DL TOTAL (I) | 431 024.00 | | | 431 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 415.00 | | | 794 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 861.00 | | | 1 135 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 886.00 | | | 1 566 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 664.00 | | | 625 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 884.00 | | 500 342.00 | 1 752 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 386.00 | 2 038 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 386.00 | 2 035 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 286.00 | | 500 341.00 | 1 749 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 2.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 432.00 | 187 921.00 | 214 386.00 | 1 298 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 123.00 | 187 921.00 | 214 386.00 | 1 296 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 410 985.00 | 410 985.00 | | 410 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 415.00 | 284 219.00 | 504 636.00 | 794 415.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 492.00 | | | 539 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 190.00 | 614 050.00 | 1 140.00 | 615 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 862.00 | 625 665.00 | 504 636.00 | 1 135 862.00 |