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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 747.00 | 1 175 761.00 | 412 986.00 | 1 588 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 311.00 | 117 444.00 | 34 867.00 | 152 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 100.00 | 1 295 514.00 | 474 586.00 | 1 770 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CF Disponibilités | 244 069.00 | | 244 069.00 | 244 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 199.00 | | 599 199.00 | 599 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 299.00 | 1 295 514.00 | 1 073 786.00 | 2 369 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 165 122.00 | 135 122.00 | | 165 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 224.00 | 8 807.00 | | 7 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 079.00 | 60 367.00 | | 170 079.00 |
DL TOTAL (I) | 354 921.00 | 216 792.00 | | 354 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 547.00 | 323 933.00 | | 408 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 10 045.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 005.00 | 107 402.00 | | 199 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | 58 508.00 | | 93 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 864.00 | 499 887.00 | | 718 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 786.00 | 716 679.00 | | 1 073 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 981 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 867.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 499.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 840.00 | -499.00 | | 29 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 10 964.00 | | 42 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 395.00 | 1 568 793.00 | | 2 035 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 316.00 | 1 508 426.00 | | 1 865 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 079.00 | 60 367.00 | | 170 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 035.00 | | | 2 157 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 436.00 | | | 2 153 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 927.00 | 164 867.00 | 616 280.00 | 1 746 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 618.00 | 164 867.00 | 616 280.00 | 1 744 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 005.00 | 199 005.00 | | 199 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 211 246.00 | | | 211 246.00 |
VB T. V. A. | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 547.00 | 107 363.00 | 290 807.00 | 408 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
VP Divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 935.00 | 339 795.00 | 1 140.00 | 340 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 864.00 | 417 680.00 | 290 807.00 | 718 864.00 |