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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AP Constructions | 66 394.00 | 8 588.00 | 57 806.00 | 66 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 758.00 | 1 179 630.00 | 323 128.00 | 1 502 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 133.00 | 107 905.00 | 72 229.00 | 180 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 884.00 | 1 298 432.00 | 454 453.00 | 1 752 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 589.00 | | 700 589.00 | 700 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 473.00 | 1 298 432.00 | 1 155 042.00 | 2 453 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 160.00 | 210 160.00 | | 210 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
DH Report à nouveau | 6 644.00 | 12 589.00 | | 6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 123.00 | 38 785.00 | | 74 123.00 |
DL TOTAL (I) | 418 385.00 | 388 991.00 | | 418 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 664.00 | 538 379.00 | | 509 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | 10 805.00 | | 27 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 701.00 | 168 622.00 | | 89 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 175.00 | 85 465.00 | | 109 175.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 657.00 | 803 271.00 | | 736 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 042.00 | 1 192 263.00 | | 1 155 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 711.00 | | 15 627.00 | 1 799 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 454.00 | 1 752 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 454.00 | 1 749 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 112.00 | | 15 627.00 | 1 796 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 834.00 | 164 052.00 | 62 454.00 | 1 196 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 525.00 | 164 052.00 | 62 454.00 | 1 194 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 238 908.00 | 238 908.00 | | 238 908.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 664.00 | 328 025.00 | 170 602.00 | 509 664.00 |
VI Groupe et associés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 925.00 | | | 177 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 509.00 | 160 509.00 | | 160 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 783.00 | 414 643.00 | 1 140.00 | 415 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 657.00 | 555 018.00 | 170 602.00 | 736 657.00 |