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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
AN Terrains | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
AP Constructions | 144 694.00 | 99 492.00 | 45 202.00 | 144 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 419.00 | 44 043.00 | 17 376.00 | 61 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 995.00 | 160 287.00 | 102 708.00 | 262 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 172.00 | 362 410.00 | 170 762.00 | 533 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
BT Marchandises | 582 996.00 | | 582 996.00 | 582 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 215.00 | 632.00 | 269 583.00 | 270 215.00 |
BZ Autres créances | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CF Disponibilités | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 260.00 | 632.00 | 1 032 628.00 | 1 033 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 432.00 | 363 042.00 | 1 203 390.00 | 1 566 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 073.00 | 776 277.00 | | 797 073.00 |
DH Report à nouveau | | 8 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 341.00 | 12 559.00 | | -28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 777 117.00 | 805 458.00 | | 777 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 993.00 | 128 603.00 | | 177 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 708.00 | 102 024.00 | | 180 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 574.00 | 78 536.00 | | 67 574.00 |
EA Autres dettes | | 12 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 274.00 | 321 698.00 | | 426 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 390.00 | 1 127 155.00 | | 1 203 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 294.00 | 307 964.00 | | 424 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 386.00 | | 104 420.00 | 442 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633.00 | 533 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 527 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 601.00 | | 104 420.00 | 436 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 075.00 | 33 968.00 | 13 633.00 | 342 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 767.00 | 33 968.00 | 13 325.00 | 341 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | | 313.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | | 313.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | | 313.00 | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 708.00 | 180 708.00 | | 180 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 269 460.00 | | | 269 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 993.00 | 176 012.00 | 1 980.00 | 177 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 908.00 | 308 180.00 | 3 728.00 | 311 908.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 274.00 | 424 294.00 | 1 980.00 | 426 274.00 |