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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
AP Constructions | 129 616.00 | 113 683.00 | 15 933.00 | 129 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 025.00 | 54 049.00 | 5 977.00 | 60 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 631.00 | 195 229.00 | 96 402.00 | 291 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 291.00 | 420 949.00 | 121 341.00 | 542 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
BT Marchandises | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 403.00 | 2 166.00 | 331 237.00 | 333 403.00 |
BZ Autres créances | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
CF Disponibilités | 595 230.00 | | 595 230.00 | 595 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 176.00 | 2 166.00 | 1 254 010.00 | 1 256 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 467.00 | 423 115.00 | 1 375 352.00 | 1 798 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 695.00 | 827 695.00 | | 827 695.00 |
DH Report à nouveau | -96 029.00 | | | -96 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 653.00 | -96 029.00 | | -31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 708 398.00 | 740 051.00 | | 708 398.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 59 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 59 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 375.00 | 348 434.00 | | 423 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 894.00 | 65 603.00 | | 91 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 862.00 | 98 663.00 | | 114 862.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 38 407.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 954.00 | 554 606.00 | | 649 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 352.00 | 1 353 656.00 | | 1 375 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 418.00 | 463 693.00 | | 409 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 159.00 | | 257.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 289.00 | | 6 804.00 | 540 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 542 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 539 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 259.00 | | 6 804.00 | 537 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 630.00 | 29 122.00 | 4 802.00 | 396 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 630.00 | 29 122.00 | 4 802.00 | 396 630.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 42 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 166.00 | | 42 000.00 | 61 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 333 403.00 | 333 403.00 | | 333 403.00 |
VB T. V. A. | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 117.00 | 184 126.00 | 222 899.00 | 423 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VW T.V.A. | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 409.00 | 409 418.00 | 222 899.00 | 648 409.00 |