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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
AP Constructions | 129 616.00 | 102 270.00 | 27 346.00 | 129 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 533.00 | 49 499.00 | 12 034.00 | 61 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 563.00 | 156 762.00 | 193 801.00 | 350 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 428.00 | 366 519.00 | 236 909.00 | 603 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BT Marchandises | 779 803.00 | | 779 803.00 | 779 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 047.00 | 293.00 | 265 754.00 | 266 047.00 |
BZ Autres créances | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 141.00 | 293.00 | 1 235 848.00 | 1 236 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 569.00 | 366 812.00 | 1 472 757.00 | 1 839 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 698.00 | 797 073.00 | | 807 698.00 |
DH Report à nouveau | | -28 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 297.00 | 38 966.00 | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 884 380.00 | 816 083.00 | | 884 380.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 211.00 | 224 030.00 | | 291 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 261 769.00 | | 139 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 981.00 | 63 970.00 | | 60 981.00 |
EA Autres dettes | 37 525.00 | 3 373.00 | | 37 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 377.00 | 553 142.00 | | 529 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 757.00 | 1 428 225.00 | | 1 472 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 994.00 | 425 929.00 | | 370 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 936.00 | | 161 868.00 | 593 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 605.00 | 46 771.00 | 603 428.00 | 105 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 605.00 | 45 022.00 | 599 700.00 | 105 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 460.00 | | 161 868.00 | 588 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 572.00 | 53 718.00 | 46 771.00 | 359 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | 1 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 572.00 | 51 969.00 | 45 022.00 | 359 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 125.00 | 126.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 125.00 | 126.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 294.00 | 125.00 | 126.00 | 59 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 109.00 | 132 725.00 | 113 157.00 | 291 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 899.00 | 344 899.00 | | 344 899.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 377.00 | 370 994.00 | 113 157.00 | 529 377.00 |