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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
AP Constructions | 129 616.00 | 110 494.00 | 19 121.00 | 129 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 817.00 | 54 705.00 | 7 112.00 | 61 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 838.00 | 173 442.00 | 114 396.00 | 287 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 289.00 | 396 630.00 | 143 659.00 | 540 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
BT Marchandises | 681 175.00 | | 681 175.00 | 681 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 985.00 | 2 166.00 | 204 819.00 | 206 985.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 163.00 | 2 166.00 | 1 209 997.00 | 1 212 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 452.00 | 398 796.00 | 1 353 656.00 | 1 752 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 695.00 | 815 995.00 | | 827 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 029.00 | 11 699.00 | | -96 029.00 |
DL TOTAL (I) | 740 051.00 | 836 079.00 | | 740 051.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 434.00 | 233 504.00 | | 348 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 603.00 | 234 703.00 | | 65 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 663.00 | 107 864.00 | | 98 663.00 |
EA Autres dettes | 38 407.00 | 35 489.00 | | 38 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 606.00 | 615 060.00 | | 554 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 656.00 | 1 510 139.00 | | 1 353 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 693.00 | 504 506.00 | | 463 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 35 073.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 488.00 | | 2 789.00 | 609 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 988.00 | 540 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 291.00 | 537 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 761.00 | | 2 789.00 | 605 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 872.00 | 42 960.00 | 64 202.00 | 417 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 872.00 | 42 960.00 | 64 202.00 | 417 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 2 166.00 | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 2 166.00 | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 158.00 | 2 166.00 | 158.00 | 59 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 274.00 | 257 362.00 | 64 291.00 | 348 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VP Divers | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 693.00 | 236 693.00 | | 236 693.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 606.00 | 463 693.00 | 64 291.00 | 554 606.00 |