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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
AP Constructions | 129 616.00 | 107 022.00 | 22 594.00 | 129 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 453.00 | 55 279.00 | 11 175.00 | 66 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 703.00 | 197 583.00 | 154 121.00 | 351 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 488.00 | 417 872.00 | 191 616.00 | 609 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BT Marchandises | 712 898.00 | | 712 898.00 | 712 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 903.00 | 158.00 | 327 745.00 | 327 903.00 |
BZ Autres créances | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CF Disponibilités | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 681.00 | 158.00 | 1 318 523.00 | 1 318 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 169.00 | 418 030.00 | 1 510 139.00 | 1 928 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 815 995.00 | 807 698.00 | | 815 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 699.00 | 68 297.00 | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 836 079.00 | 884 380.00 | | 836 079.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 504.00 | 291 211.00 | | 233 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 703.00 | 139 661.00 | | 234 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 864.00 | 60 981.00 | | 107 864.00 |
EA Autres dettes | 35 489.00 | 37 525.00 | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 060.00 | 529 377.00 | | 615 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 139.00 | 1 472 757.00 | | 1 510 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 506.00 | 370 994.00 | | 504 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 073.00 | 102.00 | | 35 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 428.00 | | 6 060.00 | 603 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 700.00 | | 6 060.00 | 599 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 519.00 | 51 353.00 | | 366 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 519.00 | 51 353.00 | | 366 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 135.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | 135.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 293.00 | | 135.00 | 59 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 703.00 | 234 703.00 | | 234 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 327 864.00 | 327 864.00 | | 327 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 431.00 | 87 876.00 | 78 965.00 | 198 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 777.00 | 489 777.00 | | 489 777.00 |
VW T.V.A. | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 060.00 | 504 506.00 | 78 965.00 | 615 060.00 |