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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
AN Terrains | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
AP Constructions | 144 694.00 | 107 375.00 | 37 318.00 | 144 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 419.00 | 49 048.00 | 12 370.00 | 61 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 995.00 | 144 559.00 | 79 435.00 | 223 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 936.00 | 359 572.00 | 234 364.00 | 593 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BT Marchandises | 476 817.00 | | 476 817.00 | 476 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 351.00 | 294.00 | 213 056.00 | 213 351.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 349 428.00 | | 349 428.00 | 349 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 155.00 | 294.00 | 1 193 861.00 | 1 194 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 091.00 | 359 866.00 | 1 428 225.00 | 1 788 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 073.00 | 797 073.00 | | 797 073.00 |
DH Report à nouveau | -28 341.00 | | | -28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 966.00 | -28 341.00 | | 38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 816 083.00 | 777 117.00 | | 816 083.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 030.00 | 177 993.00 | | 224 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 769.00 | 180 708.00 | | 261 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 970.00 | 67 574.00 | | 63 970.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 142.00 | 426 274.00 | | 553 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 225.00 | 1 203 390.00 | | 1 428 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 929.00 | 424 294.00 | | 425 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 172.00 | | 99 764.00 | 533 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 593 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 588 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 696.00 | | 99 764.00 | 527 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 410.00 | 36 162.00 | 359 572.00 | 362 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 410.00 | 36 162.00 | 359 572.00 | 362 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 337.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 337.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 59 000.00 | 337.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 769.00 | 261 769.00 | | 261 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 030.00 | 96 817.00 | 75 361.00 | 224 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 521.00 | 292 794.00 | 3 728.00 | 296 521.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 142.00 | 425 929.00 | 75 361.00 | 553 142.00 |