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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 4 506.00 | 356.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 17 808.00 | | 17 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 831.00 | 24 531.00 | 50 299.00 | 74 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 679.00 | 143 040.00 | 16 640.00 | 159 679.00 |
BZ Autres créances | 1 064 615.00 | | 1 064 615.00 | 1 064 615.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 662.00 | 143 040.00 | 1 118 622.00 | 1 261 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 492.00 | 167 571.00 | 1 168 921.00 | 1 336 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 268 540.00 | 143 392.00 | | 268 540.00 |
DH Report à nouveau | | 84 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 761.00 | 40 148.00 | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 294 981.00 | 277 220.00 | | 294 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 4 909.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 770.00 | 419 490.00 | | 419 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 985.00 | 454 743.00 | | 446 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 7 435.00 | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 162 535.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 940.00 | 1 049 112.00 | | 873 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 921.00 | 1 326 332.00 | | 1 168 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 950.00 | 839 122.00 | | 663 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 4 909.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 084.00 | | 4 604 084.00 | 4 604 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 084.00 | | 4 604 084.00 | 4 604 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 953.00 | 36 317.00 | | 6 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 077.00 | 2 356.00 | | 11 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | 2 356.00 | | 11 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 38 698.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 38 698.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 889.00 | -36 343.00 | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 9 119.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 903.00 | 4 527 294.00 | | 4 634 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 142.00 | 4 487 146.00 | | 4 617 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 761.00 | 40 148.00 | | 17 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 193.00 | | 12 163.00 | 64 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 49 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 74 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 305.00 | | 12 163.00 | 39 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 428.00 | 104.00 | | 24 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 104.00 | | 22 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 656.00 | | 616.00 | 143 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 656.00 | | 616.00 | 143 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 656.00 | | 616.00 | 143 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 490.00 | 209 500.00 | 209 990.00 | 419 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 985.00 | 446 985.00 | | 446 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 704.00 | 12 163.00 | | 33 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
VB T. V. A. | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VP Divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 073.00 | | | 996 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 855.00 | 1 238 314.00 | 37 541.00 | 1 275 855.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 940.00 | 663 950.00 | 209 990.00 | 873 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | 7 203.00 | | 5 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 914.00 | 8 936.00 | | 7 914.00 |
ST Autres comptes | 342 714.00 | 296 181.00 | | 342 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 683.00 | 13 195.00 | | 27 683.00 |
YT Sous‐traitance | 69 418.00 | 19 183.00 | | 69 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 974.00 | 21 788.00 | | 15 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 318.00 | 7 203.00 | | 5 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -544.00 | 204 067.00 | | -544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -706.00 | 248 290.00 | | -706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 702.00 | 359 282.00 | | 463 702.00 |