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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 905.00 | 3 905.00 | 30 000.00 | 33 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 5 522.00 | 645.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 927.00 | | 626 927.00 | 626 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 272.00 | 27 235.00 | 674 037.00 | 701 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 770.00 | 143 040.00 | 46 730.00 | 189 770.00 |
BZ Autres créances | 577 661.00 | | 577 661.00 | 577 661.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 482.00 | 143 040.00 | 703 442.00 | 846 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 754.00 | 170 275.00 | 1 377 479.00 | 1 547 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 927.00 | | | 626 927.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 409 737.00 | 330 019.00 | | 409 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | 79 718.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 435 892.00 | 418 417.00 | | 435 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 253.00 | 500 849.00 | | 369 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 693.00 | 691 220.00 | | 565 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 20 339.00 | | 5 618.00 |
EA Autres dettes | | 3 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 587.00 | 1 216 096.00 | | 941 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 479.00 | 1 634 513.00 | | 1 377 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 588.00 | 1 216 096.00 | | 806 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 257.00 | | 551 144.00 | 876 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 129.00 | 643 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 129.00 | 701 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905.00 | | 10 000.00 | 23 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 377.00 | | 541 144.00 | 828 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 364.00 | | 26 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | 364.00 | | 22 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 178.00 | 234 179.00 | 134 999.00 | 369 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 693.00 | 565 693.00 | | 565 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 927.00 | 626 927.00 | 16 000.00 | 642 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 193.00 | 769 193.00 | | 769 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 120.00 | 1 396 120.00 | 16 000.00 | 1 412 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 587.00 | 806 588.00 | 134 999.00 | 941 587.00 |