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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 549.00 | 30 000.00 | 30 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 6 089.00 | 78.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 16 175.00 | 1 376.00 | 17 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 089.00 | 22 813.00 | 305 277.00 | 328 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 303.00 | 120 151.00 | 15 152.00 | 135 303.00 |
BZ Autres créances | 471 508.00 | 291 501.00 | 180 007.00 | 471 508.00 |
CF Disponibilités | 420 726.00 | | 420 726.00 | 420 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 899.00 | 411 652.00 | 619 247.00 | 1 030 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 989.00 | 434 465.00 | 924 524.00 | 1 358 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 434 993.00 | 434 993.00 | | 434 993.00 |
DH Report à nouveau | -212 760.00 | | | -212 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 121.00 | -212 760.00 | | 277 121.00 |
DL TOTAL (I) | 508 033.00 | 230 912.00 | | 508 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 141 967.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 454.00 | 219 105.00 | | 413 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 60 209.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 491.00 | 421 281.00 | | 416 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 524.00 | 652 193.00 | | 924 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 491.00 | 421 281.00 | | 416 491.00 |