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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 549.00 | 30 000.00 | 30 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 5 828.00 | 338.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 15 687.00 | 1 864.00 | 17 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 680.00 | | 419 680.00 | 419 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 413.00 | 22 064.00 | 468 349.00 | 490 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 234.00 | 137 301.00 | 22 933.00 | 160 234.00 |
BZ Autres créances | 363 477.00 | 291 501.00 | 71 976.00 | 363 477.00 |
CF Disponibilités | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 646.00 | 428 802.00 | 183 844.00 | 612 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 059.00 | 450 866.00 | 652 193.00 | 1 103 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 680.00 | | | 419 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 434 993.00 | 409 737.00 | | 434 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 760.00 | 25 256.00 | | -212 760.00 |
DL TOTAL (I) | 230 912.00 | 443 673.00 | | 230 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 967.00 | 369 253.00 | | 141 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 105.00 | 565 693.00 | | 219 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 209.00 | 5 618.00 | | 60 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 281.00 | 941 587.00 | | 421 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 193.00 | 1 385 260.00 | | 652 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 281.00 | 806 588.00 | | 421 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 272.00 | | 685 423.00 | 701 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 568.00 | 436 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 282.00 | 490 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 356.00 | 30 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 23 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | | 2 100.00 | 23 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 392.00 | | 683 322.00 | 643 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 543.00 | 5 714.00 | 27 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | 3 356.00 | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 543.00 | 2 358.00 | 23 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 040.00 | 327 715.00 | 41 953.00 | 143 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 040.00 | 327 715.00 | 41 953.00 | 143 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 040.00 | 327 715.00 | 41 953.00 | 143 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 680.00 | 419 680.00 | 16 000.00 | 435 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 487.00 | 373 277.00 | 153 210.00 | 526 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 167.00 | 792 958.00 | 169 210.00 | 962 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 281.00 | 421 281.00 | | 421 281.00 |