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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 2 981.00 | 924.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 4 793.00 | 1 373.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 208.00 | 25 582.00 | 69 625.00 | 95 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 968.00 | 143 040.00 | 29 928.00 | 172 968.00 |
BZ Autres créances | 1 237 183.00 | | 1 237 183.00 | 1 237 183.00 |
CF Disponibilités | 111 696.00 | | 111 696.00 | 111 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 815.00 | 143 040.00 | 1 647 775.00 | 1 790 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 022.00 | 168 622.00 | 1 717 401.00 | 1 886 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 286 301.00 | 268 540.00 | | 286 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | 17 761.00 | | 43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 338 699.00 | 294 981.00 | | 338 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 479.00 | 419 770.00 | | 213 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 477.00 | | | 285 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 056.00 | 446 985.00 | | 871 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 3 489.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 702.00 | 873 940.00 | | 1 378 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 401.00 | 1 168 921.00 | | 1 717 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 702.00 | 663 950.00 | | 1 378 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 831.00 | | 20 377.00 | 74 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | 1 688.00 | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 671.00 | | 1 304.00 | 22 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 942.00 | | 17 385.00 | 49 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 531.00 | 1 051.00 | | 24 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 763.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | 287.00 | | 22 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 472.00 | 213 472.00 | | 213 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 056.00 | 871 056.00 | | 871 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
VB T. V. A. | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 602.00 | | | 1 145 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 808.00 | 1 460 808.00 | 16 000.00 | 1 476 808.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 225.00 | 1 093 225.00 | | 1 093 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 414.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | 7 914.00 | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 461 231.00 | 342 714.00 | | 461 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 856.00 | 27 683.00 | | 21 856.00 |
YT Sous‐traitance | 215 792.00 | 69 418.00 | | 215 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 453.00 | 15 974.00 | | 14 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 406.00 | 4 904.00 | | 5 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | 5 318.00 | | 6 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 110.00 | | | 296 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 905.00 | | | 413 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 638.00 | 463 702.00 | | 721 638.00 |